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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 12 190.00 | 3 032.00 | 15 222.00 |
AP Constructions | 228 380.00 | 40 957.00 | 187 423.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 416.00 | 84 760.00 | 8 657.00 | 93 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 165.00 | 317 181.00 | 34 984.00 | 352 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 467.00 | 455 087.00 | 240 380.00 | 695 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 316.00 | 27 129.00 | 274 187.00 | 301 316.00 |
BN En cours de production de biens | 254 964.00 | | 254 964.00 | 254 964.00 |
BT Marchandises | 661 478.00 | 17 122.00 | 644 356.00 | 661 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 189.00 | 2 966.00 | 27 224.00 | 30 189.00 |
BZ Autres créances | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 979.00 | 47 216.00 | 1 288 763.00 | 1 335 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 446.00 | 502 304.00 | 1 529 143.00 | 2 031 446.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 520.00 | | | 525 520.00 |
DL TOTAL (I) | 972 856.00 | | | 972 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 287.00 | | | 556 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 143.00 | | | 1 529 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 766.00 | | 44 701.00 | 650 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | 2 050.00 | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 811.00 | | 42 151.00 | 631 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 500.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 205.00 | 32 883.00 | 455 087.00 | 422 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 2 018.00 | 12 190.00 | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 033.00 | 30 864.00 | 442 897.00 | 412 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 054.00 | | 15 804.00 | 60 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 294.00 | | 16 078.00 | 63 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 893.00 | 179 893.00 | | 179 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 283.00 | 78 272.00 | 114 408.00 | 235 283.00 |
VI Groupe et associés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 872.00 | 87 118.00 | 9 754.00 | 96 872.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 287.00 | 399 276.00 | 114 408.00 | 556 287.00 |