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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 14 374.00 | 848.00 | 15 222.00 |
AP Constructions | 228 380.00 | 62 016.00 | 166 364.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 025.00 | 76 662.00 | 11 363.00 | 88 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 770.00 | 306 519.00 | 29 251.00 | 335 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 680.00 | 459 569.00 | 214 111.00 | 673 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 461.00 | 27 129.00 | 270 332.00 | 297 461.00 |
BN En cours de production de biens | 272 831.00 | | 272 831.00 | 272 831.00 |
BT Marchandises | 753 149.00 | 17 122.00 | 736 027.00 | 753 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | 2 691.00 | 23 133.00 | 25 824.00 |
BZ Autres créances | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CF Disponibilités | 123 159.00 | | 123 159.00 | 123 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 071.00 | 46 942.00 | 1 465 129.00 | 1 512 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 751.00 | 506 511.00 | 1 679 240.00 | 2 185 751.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 271.00 | | | 419 271.00 |
DL TOTAL (I) | 873 306.00 | | | 873 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 688.00 | | | 389 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 934.00 | | | 805 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 240.00 | | | 1 679 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 838.00 | | | 615 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 445.00 | | 1 198 445.00 | 1 198 445.00 |
FD Production vendue biens | -1 879.00 | | -1 879.00 | -1 879.00 |
FG Production vendue services | 444 829.00 | | 444 829.00 | 444 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 395.00 | | 1 641 395.00 | 1 641 395.00 |
FM Production stockée | | | 17 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 006.00 | | | 1 800 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 307.00 | | | 1 793 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 467.00 | | 6 733.00 | 695 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 519.00 | 673 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 519.00 | 652 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 961.00 | | 6 733.00 | 673 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 087.00 | 33 002.00 | 28 519.00 | 455 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 2 183.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 897.00 | 30 818.00 | 28 519.00 | 442 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 688.00 | 389 688.00 | | 389 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 256.00 | 53 160.00 | 177 448.00 | 243 256.00 |
VI Groupe et associés | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 679.00 | 65 471.00 | 6 207.00 | 71 679.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 934.00 | 615 838.00 | 177 448.00 | 805 934.00 |