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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 15 973.00 | 769.00 | 16 743.00 |
AP Constructions | 229 260.00 | 146 414.00 | 82 846.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 619.00 | 90 175.00 | 7 444.00 | 97 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 745.00 | 326 534.00 | 15 210.00 | 341 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 650.00 | 579 097.00 | 112 553.00 | 691 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 702.00 | 27 129.00 | 301 573.00 | 328 702.00 |
BN En cours de production de biens | 257 056.00 | | 257 056.00 | 257 056.00 |
BT Marchandises | 423 011.00 | 42 299.00 | 380 712.00 | 423 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 085.00 | 69 428.00 | 1 151 657.00 | 1 221 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 735.00 | 648 525.00 | 1 264 210.00 | 1 912 735.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
DL TOTAL (I) | 715 319.00 | | | 715 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 785.00 | | | 384 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 891.00 | | | 548 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 210.00 | | | 1 264 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 449.00 | | | 253 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 396.00 | | 1 146 396.00 | 1 146 396.00 |
FD Production vendue biens | -3 089.00 | | -3 089.00 | -3 089.00 |
FG Production vendue services | 446 689.00 | | 446 689.00 | 446 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 996.00 | | 1 589 996.00 | 1 589 996.00 |
FM Production stockée | | | -6 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 062.00 | | | 1 664 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 997.00 | | | 1 651 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 650.00 | | | 691 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 623.00 | | | 668 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 055.00 | 29 041.00 | | 550 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 507.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 589.00 | 28 534.00 | | 534 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 702.00 | 12 000.00 | 16 274.00 | 73 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 844.00 | 12 000.00 | 18 416.00 | 75 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 844.00 | 12 000.00 | 18 416.00 | 75 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 785.00 | 89 343.00 | 295 441.00 | 384 785.00 |
VI Groupe et associés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 913.00 | 53 706.00 | 6 207.00 | 59 913.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 890.00 | 253 448.00 | 295 441.00 | 548 890.00 |