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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AP Constructions | 228 380.00 | 104 134.00 | 124 246.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 775.00 | 84 037.00 | 4 738.00 | 88 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 025.00 | 316 887.00 | 23 138.00 | 340 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 685.00 | 520 280.00 | 158 405.00 | 678 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 866.00 | 27 129.00 | 281 737.00 | 308 866.00 |
BN En cours de production de biens | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
BT Marchandises | 684 350.00 | 17 122.00 | 667 228.00 | 684 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 682.00 | 4 681.00 | 27 002.00 | 31 682.00 |
BZ Autres créances | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
CF Disponibilités | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 811.00 | 48 931.00 | 1 440 880.00 | 1 489 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 496.00 | 569 211.00 | 1 599 285.00 | 2 168 496.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 219 378.00 | | | 219 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 634.00 | | | 313 634.00 |
DL TOTAL (I) | 822 383.00 | | | 822 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 053.00 | | | 362 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 902.00 | | | 776 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 285.00 | | | 1 599 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 437.00 | | | 593 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 246.00 | | 980 246.00 | 980 246.00 |
FD Production vendue biens | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FG Production vendue services | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 505.00 | | 1 456 505.00 | 1 456 505.00 |
FM Production stockée | | | -49 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 690.00 | | | 1 477 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 721.00 | | | 1 465 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 209.00 | | 3 475.00 | 675 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 703.00 | | 3 475.00 | 653 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 611.00 | 29 667.00 | 520 279.00 | 490 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | 164.00 | 15 221.00 | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 554.00 | 29 503.00 | 505 058.00 | 475 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 2 538.00 | 549.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 942.00 | 2 538.00 | 549.00 | 46 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 942.00 | 2 538.00 | 549.00 | 46 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 053.00 | 362 053.00 | | 362 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 182.00 | 53 718.00 | 183 464.00 | 237 182.00 |
VI Groupe et associés | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 770.00 | 128 562.00 | 6 207.00 | 134 770.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 902.00 | 593 437.00 | 183 464.00 | 776 902.00 |