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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 15 057.00 | 165.00 | 15 222.00 |
AP Constructions | 228 380.00 | 83 075.00 | 145 305.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 775.00 | 80 958.00 | 7 817.00 | 88 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 549.00 | 311 522.00 | 25 027.00 | 336 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 209.00 | 490 612.00 | 184 597.00 | 675 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 178.00 | 27 129.00 | 294 049.00 | 321 178.00 |
BN En cours de production de biens | 297 591.00 | | 297 591.00 | 297 591.00 |
BT Marchandises | 518 964.00 | 17 122.00 | 501 842.00 | 518 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | 2 691.00 | 12 139.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CF Disponibilités | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 873.00 | 46 942.00 | 1 270 931.00 | 1 317 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 082.00 | 537 554.00 | 1 455 529.00 | 1 993 082.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 453.00 | | | 366 453.00 |
DL TOTAL (I) | 863 233.00 | | | 863 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 602.00 | | | 220 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 296.00 | | | 592 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 529.00 | | | 1 455 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 641.00 | | | 452 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 680.00 | | 1 529.00 | 673 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 174.00 | | 1 529.00 | 652 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 569.00 | 31 042.00 | 490 611.00 | 459 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 373.00 | 683.00 | 15 056.00 | 14 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 195.00 | 30 359.00 | 475 554.00 | 445 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 819.00 | 215 819.00 | | 215 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 601.00 | 50 947.00 | 139 654.00 | 190 601.00 |
VI Groupe et associés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 533.00 | 81 326.00 | 6 207.00 | 87 533.00 |
VW T.V.A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 295.00 | 452 641.00 | 139 654.00 | 592 295.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |