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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 15 466.00 | 1 276.00 | 16 743.00 |
AP Constructions | 229 260.00 | 125 267.00 | 103 993.00 | 229 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 619.00 | 86 764.00 | 10 855.00 | 97 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 745.00 | 322 558.00 | 19 187.00 | 341 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 650.00 | 550 055.00 | 141 595.00 | 691 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 658.00 | 27 129.00 | 305 529.00 | 332 658.00 |
BN En cours de production de biens | 263 669.00 | | 263 669.00 | 263 669.00 |
BT Marchandises | 678 476.00 | 46 573.00 | 631 902.00 | 678 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 141.00 | 2 142.00 | 45 999.00 | 48 141.00 |
BZ Autres créances | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CF Disponibilités | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 553.00 | 75 844.00 | 1 433 709.00 | 1 509 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 204.00 | 625 900.00 | 1 575 304.00 | 2 201 204.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 491.00 | | | -13 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 815.00 | | | 260 815.00 |
DL TOTAL (I) | 756 074.00 | | | 756 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 708.00 | | | 470 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 231.00 | | | 819 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 304.00 | | | 1 575 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 919.00 | | | 767 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 869.00 | | 991 869.00 | 991 869.00 |
FD Production vendue biens | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 441 454.00 | | 441 454.00 | 441 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 275.00 | | 1 433 275.00 | 1 433 275.00 |
FM Production stockée | | | 15 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 451.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 480.00 | | | 1 511 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 971.00 | | | 1 524 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 491.00 | | | -13 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 685.00 | 12 965.00 | | 678 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 742.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 623.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 1 521.00 | | 15 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 179.00 | 11 444.00 | | 657 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 279.00 | 29 775.00 | 550 055.00 | 520 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 244.00 | 15 466.00 | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 058.00 | 29 531.00 | 534 589.00 | 505 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 250.00 | 29 451.00 | | 44 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | 2 538.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 931.00 | 29 451.00 | 2 538.00 | 48 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 931.00 | 29 451.00 | 2 538.00 | 48 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 707.00 | 389 395.00 | 51 311.00 | 440 707.00 |
VI Groupe et associés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 272.00 | 101 065.00 | 6 207.00 | 107 272.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 230.00 | 767 918.00 | 51 311.00 | 819 230.00 |