| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 250.00 | 30 799.00 | 8 450.00 | 39 250.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 243 135.00 | 203 391.00 | 39 744.00 | 243 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268.00 | 189 767.00 | 33 501.00 | 223 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 918.00 | 63 065.00 | 44 854.00 | 107 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 469.00 | 487 022.00 | 477 447.00 | 964 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 548.00 | | 507 548.00 | 507 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 168.00 | 30 247.00 | 897 922.00 | 928 168.00 |
BZ Autres créances | 254 754.00 | | 254 754.00 | 254 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 483 519.00 | | 483 519.00 | 483 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 771.00 | 30 247.00 | 2 175 524.00 | 2 205 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240.00 | 517 269.00 | 2 652 971.00 | 3 170 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 915 387.00 | 793 885.00 | | 915 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986.00 | 209 001.00 | | 207 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 872.00 | 1 118 387.00 | | 1 238 872.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 112 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 112 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544.00 | 16 022.00 | | 11 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 127 211.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623.00 | 623 630.00 | | 731 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 164.00 | 427 423.00 | | 560 164.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | 22 458.00 | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 099.00 | 1 216 744.00 | | 1 330 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971.00 | 2 447 131.00 | | 2 652 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286.00 | 1 216 744.00 | | 1 324 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 130 053.00 | 11 440.00 | 6 141 493.00 | 6 130 053.00 |
FG Production vendue services | 26 454.00 | 1 736.00 | 28 190.00 | 26 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 506.00 | 13 176.00 | 6 169 682.00 | 6 156 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 424.00 | 12 901.00 | | 17 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 907.00 | 6 310.00 | | 5 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 1 115.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 24 000.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 25 115.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 364.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 13 752.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | 75 959.00 | | 77 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077.00 | 6 425 148.00 | | 6 321 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091.00 | 6 216 147.00 | | 6 113 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 986.00 | 209 001.00 | | 207 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 587.00 | | 78 155.00 | 892 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 964 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 574 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 610.00 | | 8 537.00 | 335 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 977.00 | | 68 618.00 | 511 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 1 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176.00 | 17 120.00 | 6 274.00 | 476 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 399.00 | | 30 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776.00 | 16 721.00 | 6 274.00 | 445 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 84 000.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 285.00 | 4 605.00 | 14 643.00 | 40 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 285.00 | 4 605.00 | 14 643.00 | 40 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 285.00 | 88 605.00 | 126 643.00 | 152 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 605.00 | 126 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 623.00 | 731 623.00 | | 731 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867.00 | 316 867.00 | | 316 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 964.00 | | | 891 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117.00 | 4 304.00 | 5 813.00 | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705.00 | 1 178 501.00 | 82 204.00 | 1 260 705.00 |
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099.00 | 1 324 286.00 | 5 813.00 | 1 330 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 978.00 | 54 018.00 | | 42 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 081.00 | 209 975.00 | | 185 081.00 |
ST Autres comptes | 875 576.00 | 903 459.00 | | 875 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 176.00 | 149 836.00 | | 157 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | 1 953.00 | | 2 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 974.00 | 22 449.00 | | 38 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 060.00 | 2 660.00 | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 636.00 | 27 668.00 | | 30 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 614.00 | 81 686.00 | | 73 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 454.00 | 1 274 175.00 | | 3 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 293.00 | 522 793.00 | | 4 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 083.00 | 1 290 332.00 | | 1 262 083.00 |