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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 049.00 | 30 573.00 | 10 475.00 | 41 049.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 70 764.00 | 65 650.00 | 5 114.00 | 70 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 587.00 | 218 950.00 | 27 636.00 | 246 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 126.00 | 39 556.00 | 25 570.00 | 65 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 423.00 | 354 729.00 | 419 694.00 | 774 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 326.00 | | 625 326.00 | 625 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 529.00 | 27 185.00 | 1 105 344.00 | 1 132 529.00 |
BZ Autres créances | 579 151.00 | | 579 151.00 | 579 151.00 |
CF Disponibilités | 1 025 490.00 | | 1 025 490.00 | 1 025 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 204.00 | 27 185.00 | 3 417 018.00 | 3 444 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 627.00 | 381 915.00 | 3 836 712.00 | 4 218 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 437.00 | 1 077 104.00 | | 1 234 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 857.00 | 310 458.00 | | 395 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 793.00 | 1 503 062.00 | | 1 745 793.00 |
DP Provisions pour risques | 90 510.00 | 104 323.00 | | 90 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 510.00 | 104 323.00 | | 90 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 023.00 | 19 284.00 | | 36 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 762.00 | 454 874.00 | | 508 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 198.00 | 535 535.00 | | 886 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 656.00 | 506 904.00 | | 498 656.00 |
EA Autres dettes | 70 770.00 | 87 867.00 | | 70 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 409.00 | 1 604 464.00 | | 2 000 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 712.00 | 3 211 849.00 | | 3 836 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 409.00 | 1 604 464.00 | | 2 000 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 917.00 | | 51 574.00 | 770 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 068.00 | 774 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | 345 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 495.00 | 382 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 519.00 | | | 347 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 398.00 | | 51 574.00 | 377 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 687.00 | 30 999.00 | 46 957.00 | 370 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 371.00 | 3 775.00 | 1 572.00 | 28 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 317.00 | 27 224.00 | 45 384.00 | 342 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 323.00 | | 13 813.00 | 104 323.00 |
6T Sur comptes clients | 25 203.00 | 3 191.00 | 1 209.00 | 25 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 203.00 | 3 191.00 | 1 209.00 | 25 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 526.00 | 3 191.00 | 15 022.00 | 129 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 15 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 198.00 | 886 198.00 | | 886 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 907.00 | 1 099 907.00 | | 1 099 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VI Groupe et associés | 508 762.00 | 508 762.00 | | 508 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 683.00 | 560 683.00 | | 560 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 388.00 | 1 760 766.00 | 78 622.00 | 1 839 388.00 |
VW T.V.A. | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 409.00 | 2 000 409.00 | | 2 000 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 362.00 | 89 825.00 | | 53 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 055.00 | 331 186.00 | | 374 055.00 |
ST Autres comptes | 1 132 241.00 | 958 424.00 | | 1 132 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 807.00 | 179 907.00 | | 191 807.00 |
YT Sous‐traitance | 3 609.00 | 558.00 | | 3 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 717.00 | 22 610.00 | | 24 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 866.00 | 3 942.00 | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 362.00 | 89 825.00 | | 53 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 732.00 | 1 410 194.00 | | 1 631 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 951.00 | 670 949.00 | | 694 951.00 |
ZE Dividendes | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 297.00 | 1 496 627.00 | | 1 733 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 439 366.00 | | | 1 439 366.00 |