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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 621.00 | 24 226.00 | 18 395.00 | 42 621.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 70 764.00 | 54 656.00 | 16 108.00 | 70 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 738.00 | 206 495.00 | 23 242.00 | 229 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 897.00 | 61 964.00 | 14 933.00 | 76 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 917.00 | 347 340.00 | 423 577.00 | 770 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 970.00 | | 531 970.00 | 531 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 749.00 | 23 228.00 | 1 158 521.00 | 1 181 749.00 |
BZ Autres créances | 400 603.00 | | 400 603.00 | 400 603.00 |
CF Disponibilités | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 638.00 | 23 228.00 | 2 447 409.00 | 2 470 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 555.00 | 370 569.00 | 2 870 986.00 | 3 241 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062 074.00 | 992 187.00 | | 1 062 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 905.00 | 201 136.00 | | 211 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 479.00 | 1 308 824.00 | | 1 389 479.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 926.00 | 87 501.00 | | 41 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 404.00 | 225 108.00 | | 357 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 451.00 | 515 296.00 | | 506 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 005.00 | 508 721.00 | | 484 005.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 28 673.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 507.00 | 1 365 299.00 | | 1 421 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 986.00 | 2 734 123.00 | | 2 870 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 164.00 | 1 334 698.00 | | 1 404 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 900 244.00 | 37 295.00 | 6 937 539.00 | 6 900 244.00 |
FG Production vendue services | 30 983.00 | 475.00 | 31 458.00 | 30 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 931 227.00 | 37 770.00 | 6 968 997.00 | 6 931 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 878.00 | 15 886.00 | | 18 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 006.00 | 7 024.00 | | 7 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 453.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 3 866.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 454.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 921.00 | 58 970.00 | | 80 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 387.00 | 7 038 105.00 | | 7 018 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 482.00 | 6 836 969.00 | | 6 806 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 905.00 | 201 136.00 | | 211 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 528.00 | | 26 304.00 | 753 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 770 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | 347 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 377 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 662.00 | | 18 874.00 | 329 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 866.00 | | 7 430.00 | 377 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 564.00 | 20 692.00 | 8 915.00 | 335 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 2 483.00 | 1 017.00 | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 804.00 | 18 209.00 | 7 898.00 | 312 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 468.00 | 6 718.00 | 26 958.00 | 43 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 468.00 | 6 718.00 | 26 958.00 | 43 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 468.00 | 6 718.00 | 26 958.00 | 103 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 718.00 | 26 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 451.00 | 506 451.00 | | 506 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 230.00 | 195 230.00 | | 195 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 289.00 | 192 289.00 | | 192 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 875.00 | 1 153 875.00 | | 1 153 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 617.00 | 17 274.00 | 17 343.00 | 34 617.00 |
VI Groupe et associés | 357 404.00 | 357 404.00 | | 357 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 381.00 | 386 381.00 | | 386 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 990.00 | 1 596 116.00 | 73 874.00 | 1 669 990.00 |
VW T.V.A. | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 507.00 | 1 404 164.00 | 17 343.00 | 1 421 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 938.00 | 48 964.00 | | 33 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 780.00 | 269 773.00 | | 303 780.00 |
ST Autres comptes | 1 006 185.00 | 966 666.00 | | 1 006 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 104.00 | 171 228.00 | | 183 104.00 |
YT Sous‐traitance | | 469.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 286.00 | 16 627.00 | | 28 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 150.00 | 7 478.00 | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 795.00 | 34 125.00 | | 47 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 733.00 | 83 089.00 | | 81 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 484.00 | 1 389 585.00 | | 1 379 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 609.00 | 613 141.00 | | 614 609.00 |
ZE Dividendes | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 506.00 | 1 432 240.00 | | 1 525 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |