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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 22 760.00 | 2 004.00 | 24 764.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 70 764.00 | 48 061.00 | 22 703.00 | 70 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 738.00 | 200 429.00 | 29 309.00 | 229 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 365.00 | 64 315.00 | 13 050.00 | 77 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 528.00 | 335 564.00 | 417 964.00 | 753 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 134.00 | | 589 134.00 | 589 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 546.00 | 43 468.00 | 1 162 078.00 | 1 205 546.00 |
BZ Autres créances | 345 341.00 | | 345 341.00 | 345 341.00 |
CF Disponibilités | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 643.00 | 43 468.00 | 2 320 175.00 | 2 363 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 171.00 | 379 032.00 | 2 738 139.00 | 3 117 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 992 187.00 | 992 059.00 | | 992 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 136.00 | 222 378.00 | | 201 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 824.00 | 1 329 937.00 | | 1 308 824.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 501.00 | 192 992.00 | | 87 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 108.00 | 2 499.00 | | 225 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 312.00 | 787 940.00 | | 519 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 721.00 | 495 143.00 | | 508 721.00 |
EA Autres dettes | 28 673.00 | 27 805.00 | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 315.00 | 1 506 379.00 | | 1 369 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 139.00 | 2 866 316.00 | | 2 738 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 698.00 | 1 455 284.00 | | 1 334 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 793.00 | | 6 189.00 | 941 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 454.00 | 753 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 454.00 | 377 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 662.00 | | | 329 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 131.00 | | 6 189.00 | 566 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 599.00 | 32 007.00 | 191 042.00 | 494 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 083.00 | 1 677.00 | | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 516.00 | 30 330.00 | 191 042.00 | 473 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 406.00 | 10 869.00 | 5 807.00 | 38 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 406.00 | 10 869.00 | 5 807.00 | 38 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 406.00 | 70 869.00 | 35 807.00 | 68 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 869.00 | 35 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 312.00 | 519 312.00 | | 519 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 653.00 | 205 653.00 | | 205 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 178.00 | 1 152 178.00 | | 1 152 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 284.00 | 18 666.00 | 34 617.00 | 53 284.00 |
VI Groupe et associés | 225 108.00 | 225 108.00 | | 225 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 693.00 | 273 693.00 | | 273 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 778.00 | 1 558 409.00 | 99 369.00 | 1 657 778.00 |
VW T.V.A. | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 315.00 | 1 334 698.00 | 34 617.00 | 1 369 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 089.00 | 132 844.00 | | 83 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 773.00 | 194 164.00 | | 269 773.00 |
ST Autres comptes | 966 666.00 | 946 035.00 | | 966 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 228.00 | 159 637.00 | | 171 228.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | 1 581.00 | | 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 627.00 | -152.00 | | 16 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 478.00 | 6 048.00 | | 7 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 089.00 | 132 844.00 | | 83 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 585.00 | 1 294 840.00 | | 1 389 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 141.00 | 591 848.00 | | 613 141.00 |
ZE Dividendes | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 240.00 | 1 307 313.00 | | 1 432 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |