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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 621.00 | 28 371.00 | 14 250.00 | 42 621.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 70 764.00 | 61 251.00 | 9 513.00 | 70 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 738.00 | 212 508.00 | 17 229.00 | 229 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 897.00 | 68 558.00 | 8 339.00 | 76 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 917.00 | 370 687.00 | 400 230.00 | 770 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 006.00 | | 586 006.00 | 586 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 941.00 | 25 203.00 | 884 737.00 | 909 941.00 |
BZ Autres créances | 713 062.00 | | 713 062.00 | 713 062.00 |
CF Disponibilités | 582 813.00 | | 582 813.00 | 582 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 823.00 | 25 203.00 | 2 811 619.00 | 2 836 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 740.00 | 395 891.00 | 3 211 849.00 | 3 607 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 077 104.00 | 1 062 074.00 | | 1 077 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 458.00 | 211 905.00 | | 310 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 062.00 | 1 389 479.00 | | 1 503 062.00 |
DP Provisions pour risques | 104 323.00 | 60 000.00 | | 104 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 323.00 | 60 000.00 | | 104 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 284.00 | 41 926.00 | | 19 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 874.00 | 357 404.00 | | 454 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 535.00 | 506 451.00 | | 535 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 904.00 | 484 005.00 | | 506 904.00 |
EA Autres dettes | 87 867.00 | 31 722.00 | | 87 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 464.00 | 1 421 507.00 | | 1 604 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 849.00 | 2 870 986.00 | | 3 211 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 464.00 | 1 404 164.00 | | 1 604 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 917.00 | | | 770 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 519.00 | | | 347 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 398.00 | | | 377 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 340.00 | 23 347.00 | | 347 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226.00 | 4 145.00 | | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 115.00 | 19 202.00 | | 323 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 104 323.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 228.00 | 5 452.00 | 3 477.00 | 23 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 228.00 | 5 452.00 | 3 477.00 | 23 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 228.00 | 109 775.00 | 63 477.00 | 83 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 775.00 | 63 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 535.00 | 535 535.00 | | 535 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 697.00 | 879 697.00 | | 879 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 454 874.00 | 454 874.00 | | 454 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 832.00 | 703 832.00 | | 703 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 003.00 | 1 637 759.00 | 76 244.00 | 1 714 003.00 |
VW T.V.A. | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 464.00 | 1 604 464.00 | | 1 604 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 825.00 | 81 733.00 | | 89 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 186.00 | 303 780.00 | | 331 186.00 |
ST Autres comptes | 958 424.00 | 1 006 185.00 | | 958 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 907.00 | 183 104.00 | | 179 907.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 610.00 | 28 286.00 | | 22 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 942.00 | 4 150.00 | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 825.00 | 81 733.00 | | 89 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 194.00 | 1 379 484.00 | | 1 410 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 949.00 | 614 609.00 | | 670 949.00 |
ZE Dividendes | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 627.00 | 1 525 506.00 | | 1 496 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |