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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 21 083.00 | 3 681.00 | 24 764.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 243 135.00 | 211 594.00 | 31 541.00 | 243 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 738.00 | 194 819.00 | 29 919.00 | 224 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 259.00 | 67 104.00 | 31 155.00 | 98 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 793.00 | 494 599.00 | 447 194.00 | 941 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 330.00 | | 576 330.00 | 576 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 003.00 | 38 406.00 | 1 040 597.00 | 1 079 003.00 |
BZ Autres créances | 404 639.00 | | 404 639.00 | 404 639.00 |
CF Disponibilités | 345 079.00 | | 345 079.00 | 345 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 528.00 | 38 406.00 | 2 419 122.00 | 2 457 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 321.00 | 533 005.00 | 2 866 316.00 | 3 399 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 992 059.00 | 915 387.00 | | 992 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 378.00 | 207 986.00 | | 222 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 937.00 | 1 238 872.00 | | 1 329 937.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 84 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 84 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 992.00 | 11 544.00 | | 192 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 1 972.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 940.00 | 732 095.00 | | 787 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 143.00 | 563 484.00 | | 495 143.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | 30 274.00 | | 27 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 379.00 | 1 339 369.00 | | 1 506 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 316.00 | 2 662 242.00 | | 2 866 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 284.00 | 1 324 286.00 | | 1 455 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 459 837.00 | | 6 459 837.00 | 6 459 837.00 |
FG Production vendue services | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 704.00 | | 6 487 704.00 | 6 487 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 948.00 | 17 424.00 | | 41 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 148.00 | 5 907.00 | | 6 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | 245.00 | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 1 702.00 | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 1 567.00 | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 683.00 | 77 106.00 | | 80 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 320.00 | 6 321 077.00 | | 6 630 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 941.00 | 6 113 091.00 | | 6 407 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 378.00 | 207 986.00 | | 222 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 469.00 | | 11 636.00 | 964 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 311.00 | 941 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 051.00 | 329 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 566 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 148.00 | | 4 565.00 | 344 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 321.00 | | 7 071.00 | 574 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 022.00 | 41 856.00 | 34 278.00 | 487 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799.00 | 9 334.00 | 19 051.00 | 30 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 223.00 | 32 521.00 | 15 228.00 | 456 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 30 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 247.00 | 45 907.00 | 37 748.00 | 30 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 247.00 | 45 907.00 | 37 748.00 | 30 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 247.00 | 75 907.00 | 121 748.00 | 114 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 907.00 | 121 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 940.00 | 787 940.00 | | 787 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 006.00 | | | 1 033 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 235.00 | 24 141.00 | 51 094.00 | 75 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 513.00 | | | 362 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 119.00 | 1 490 121.00 | 91 998.00 | 1 582 119.00 |
VW T.V.A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 379.00 | 1 455 284.00 | 51 094.00 | 1 506 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 844.00 | 73 614.00 | | 132 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 164.00 | 185 081.00 | | 194 164.00 |
ST Autres comptes | 946 035.00 | 875 576.00 | | 946 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 637.00 | 157 176.00 | | 159 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | 2 216.00 | | 1 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -152.00 | 38 974.00 | | -152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 048.00 | 3 060.00 | | 6 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 844.00 | 73 614.00 | | 132 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 840.00 | 1 221 571.00 | | 1 294 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 848.00 | 543 618.00 | | 591 848.00 |
ZE Dividendes | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 313.00 | 1 262 083.00 | | 1 307 313.00 |