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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 14 058.00 | 7 522.00 | 21 581.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 81 017.00 | 60 002.00 | 21 014.00 | 81 017.00 |
AP Constructions | 301 236.00 | 156 024.00 | 145 211.00 | 301 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 592.00 | 278 873.00 | 100 719.00 | 379 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 190.00 | 178 522.00 | 91 668.00 | 270 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 536.00 | 687 481.00 | 370 055.00 | 1 057 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 770.00 | | 277 770.00 | 277 770.00 |
BT Marchandises | 30 114.00 | 27 577.00 | 2 536.00 | 30 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 313.00 | | 189 313.00 | 189 313.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CF Disponibilités | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 854.00 | 27 577.00 | 850 276.00 | 877 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 390.00 | 715 058.00 | 1 220 332.00 | 1 935 390.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 361 179.00 | | | 361 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 967.00 | | | 223 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 787 172.00 | | | 787 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 159.00 | | | 433 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 332.00 | | | 1 220 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 175.00 | | | 361 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 571.00 | 33 029.00 | 203 600.00 | 170 571.00 |
FD Production vendue biens | 552 264.00 | 900 779.00 | 1 453 044.00 | 552 264.00 |
FG Production vendue services | 241 069.00 | 75 558.00 | 316 628.00 | 241 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 906.00 | 1 009 367.00 | 1 973 273.00 | 963 906.00 |
FM Production stockée | | | -13 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 195.00 | | | 2 011 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 228.00 | | | 1 787 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 967.00 | | | 223 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 082.00 | | 164 279.00 | 915 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 824.00 | 1 057 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 824.00 | 1 032 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 582.00 | | 164 279.00 | 889 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 514.00 | 70 213.00 | 246.00 | 617 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 3 743.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 199.00 | 66 469.00 | 246.00 | 607 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098.00 | 10 114.00 | 70 632.00 | 82 098.00 |
VI Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 159.00 | 361 175.00 | 70 632.00 | 433 159.00 |