| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 17 802.00 | 3 779.00 | 21 581.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 81 017.00 | 63 433.00 | 17 584.00 | 81 017.00 |
AP Constructions | 315 142.00 | 174 778.00 | 140 364.00 | 315 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 807.00 | 308 122.00 | 78 684.00 | 386 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 593.00 | 200 507.00 | 73 086.00 | 273 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 061.00 | 764 643.00 | 317 418.00 | 1 082 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 242.00 | | 340 242.00 | 340 242.00 |
BT Marchandises | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 158.00 | | 147 158.00 | 147 158.00 |
BZ Autres créances | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CF Disponibilités | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 792.00 | | 1 027 792.00 | 1 027 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 854.00 | 764 643.00 | 1 345 210.00 | 2 109 854.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 585 146.00 | | | 585 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 964 483.00 | | | 964 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 727.00 | | | 380 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 210.00 | | | 1 345 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 886.00 | | | 268 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 073.00 | 192 249.00 | 498 323.00 | 306 073.00 |
FD Production vendue biens | 401 990.00 | 910 928.00 | 1 312 918.00 | 401 990.00 |
FG Production vendue services | 202 614.00 | 109 471.00 | 312 086.00 | 202 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 678.00 | 1 212 649.00 | 2 123 328.00 | 910 678.00 |
FM Production stockée | | | 62 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 162.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 683.00 | | | -37 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 323.00 | | | -21 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 901.00 | | | 2 266 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 442.00 | | | 2 087 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 536.00 | | 24 524.00 | 1 057 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 036.00 | | 24 524.00 | 1 032 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 481.00 | 77 162.00 | | 687 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 3 743.00 | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 422.00 | 73 418.00 | | 673 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 525.00 | 34 149.00 | 80 375.00 | 114 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 778.00 | 271 748.00 | 30.00 | 271 778.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 727.00 | 300 351.00 | 80 375.00 | 380 727.00 |