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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 680.00 | 25 593.00 | 88.00 | 25 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 104 863.00 | 77 469.00 | 27 395.00 | 104 863.00 |
AP Constructions | 304 179.00 | 210 688.00 | 93 491.00 | 304 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 410.00 | 345 315.00 | 77 095.00 | 422 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 861.00 | 260 764.00 | 84 097.00 | 344 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 882.00 | 919 828.00 | 286 054.00 | 1 205 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 258.00 | | 217 258.00 | 217 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 617.00 | | 292 617.00 | 292 617.00 |
BT Marchandises | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
BZ Autres créances | 150 255.00 | | 150 255.00 | 150 255.00 |
CF Disponibilités | 415 150.00 | | 415 150.00 | 415 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 088.00 | | 1 406 088.00 | 1 406 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 971.00 | 919 828.00 | 1 692 143.00 | 2 611 971.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 577 731.00 | 849 852.00 | | 577 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 408.00 | -272 121.00 | | -8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 767 976.00 | 776 384.00 | | 767 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 406.00 | 42 862.00 | | 43 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 406.00 | 42 862.00 | | 43 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 998.00 | 333 380.00 | | 678 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 413.00 | 241 514.00 | | 89 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 100 460.00 | | 81 863.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | 66 423.00 | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 761.00 | 742 701.00 | | 880 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 143.00 | 1 561 948.00 | | 1 692 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 321.00 | 39 971.00 | 613 292.00 | 573 321.00 |
FD Production vendue biens | 402 673.00 | 527 636.00 | 930 309.00 | 402 673.00 |
FG Production vendue services | 136 476.00 | 68 172.00 | 204 648.00 | 136 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 471.00 | 635 779.00 | 1 748 250.00 | 1 112 471.00 |
FM Production stockée | | | 34 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 14 742.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 14 819.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 617.00 | 28 771.00 | | 16 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 617.00 | 28 771.00 | | 16 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 723.00 | -13 953.00 | | -13 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 270.00 | -89 624.00 | | -65 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 980.00 | 1 992 552.00 | | 1 799 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 389.00 | 2 264 673.00 | | 1 808 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 408.00 | -272 121.00 | | -8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 925.00 | | 46 231.00 | 1 277 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 274.00 | 1 205 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 399.00 | 1 176 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 481.00 | | 46 231.00 | 1 245 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 256.00 | 89 845.00 | 118 274.00 | 948 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 290.00 | 1 178.00 | 2 875.00 | 27 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 966.00 | 88 667.00 | 115 399.00 | 920 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 862.00 | 543.00 | | 42 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 862.00 | 543.00 | | 42 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UX Autres créances clients | 273 402.00 | 273 402.00 | | 273 402.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VC Groupe et associés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 998.00 | 65 001.00 | 113 116.00 | 178 998.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 214.00 | 426 214.00 | | 426 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 761.00 | 766 764.00 | 113 116.00 | 880 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |