| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 555.00 | 27 290.00 | 1 266.00 | 28 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 107 327.00 | 74 802.00 | 32 526.00 | 107 327.00 |
AP Constructions | 325 095.00 | 214 990.00 | 110 105.00 | 325 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 962.00 | 374 228.00 | 74 734.00 | 448 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 097.00 | 256 946.00 | 107 150.00 | 364 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 925.00 | 948 255.00 | 329 670.00 | 1 277 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 134.00 | | 232 134.00 | 232 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
BT Marchandises | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 406.00 | | 540 406.00 | 540 406.00 |
BZ Autres créances | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 278.00 | | 1 232 278.00 | 1 232 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 203.00 | 948 255.00 | 1 561 948.00 | 2 510 203.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 849 852.00 | 728 190.00 | | 849 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 121.00 | 121 739.00 | | -272 121.00 |
DL TOTAL (I) | 776 384.00 | 1 048 582.00 | | 776 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 862.00 | 41 659.00 | | 42 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 862.00 | 41 659.00 | | 42 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 380.00 | 205 233.00 | | 333 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 11 147.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 188 162.00 | | 241 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 460.00 | 123 423.00 | | 100 460.00 |
EA Autres dettes | 66 423.00 | 170 300.00 | | 66 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 701.00 | 698 265.00 | | 742 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 948.00 | 1 788 506.00 | | 1 561 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 757.00 | 66 534.00 | 669 291.00 | 602 757.00 |
FD Production vendue biens | 533 842.00 | 675 804.00 | 1 209 646.00 | 533 842.00 |
FG Production vendue services | 145 137.00 | 49 863.00 | 195 000.00 | 145 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 736.00 | 792 201.00 | 2 073 937.00 | 1 281 736.00 |
FM Production stockée | | | -105 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 1 149.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 819.00 | 1 149.00 | | 14 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 771.00 | 12 364.00 | | 28 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 771.00 | 12 364.00 | | 28 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 952.00 | -11 215.00 | | -13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 624.00 | -64 370.00 | | -89 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 552.00 | 2 194 202.00 | | 1 992 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 673.00 | 2 072 464.00 | | 2 264 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 121.00 | 121 739.00 | | -272 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 136.00 | | 49 819.00 | 1 228 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 277 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | 525.00 | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 187.00 | | 49 294.00 | 1 196 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 492.00 | 97 763.00 | 948 255.00 | 850 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 366.00 | 3 923.00 | 27 290.00 | 23 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 126.00 | 93 840.00 | 920 966.00 | 827 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 659.00 | 1 203.00 | | 41 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
UX Autres créances clients | 540 406.00 | 540 406.00 | | 540 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 21 767.00 | 21 767.00 | 8.00 | 21 767.00 |
VC Groupe et associés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 380.00 | 211 310.00 | 116 787.00 | 333 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 266.00 | 663 266.00 | | 663 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 777.00 | 619 707.00 | 116 787.00 | 741 777.00 |