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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 104 863.00 | 82 573.00 | 22 290.00 | 104 863.00 |
AP Constructions | 304 179.00 | 226 268.00 | 77 910.00 | 304 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 954.00 | 379 421.00 | 76 533.00 | 455 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 640.00 | 260 833.00 | 76 807.00 | 337 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 206.00 | 974 776.00 | 257 429.00 | 1 232 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 823.00 | | 253 823.00 | 253 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 405.00 | | 373 405.00 | 373 405.00 |
BT Marchandises | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 928.00 | 6 012.00 | 644 915.00 | 650 928.00 |
BZ Autres créances | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
CF Disponibilités | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 073.00 | 6 012.00 | 1 869 060.00 | 1 875 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 278.00 | 980 789.00 | 2 126 490.00 | 3 107 278.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 576 356.00 | 577 731.00 | | 576 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 202.00 | -8 408.00 | | 351 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 211.00 | 767 976.00 | | 1 126 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 665.00 | 43 406.00 | | 45 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 665.00 | 43 406.00 | | 45 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 255.00 | 678 998.00 | | 590 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 557.00 | 89 413.00 | | 260 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 802.00 | 81 863.00 | | 103 802.00 |
EA Autres dettes | | 30 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 615.00 | 880 761.00 | | 954 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 490.00 | 1 692 143.00 | | 2 126 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 753.00 | 48 987.00 | 1 169 740.00 | 1 120 753.00 |
FD Production vendue biens | 459 902.00 | 881 288.00 | 1 341 190.00 | 459 902.00 |
FG Production vendue services | 187 534.00 | 88 239.00 | 275 773.00 | 187 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 189.00 | 1 018 514.00 | 2 786 703.00 | 1 768 189.00 |
FM Production stockée | | | 80 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | 2 894.00 | | 11 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 755.00 | 2 894.00 | | 18 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | 16 617.00 | | 15 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | 16 617.00 | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -13 723.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 360.00 | -65 270.00 | | -62 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 893.00 | 1 799 979.00 | | 2 915 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 690.00 | 1 808 388.00 | | 2 564 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 202.00 | -8 408.00 | | 351 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 882.00 | | 47 909.00 | 1 205 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 1 232 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 586.00 | 1 202 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 313.00 | | 47 909.00 | 1 176 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 828.00 | 76 534.00 | 21 586.00 | 919 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | 88.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 235.00 | 76 447.00 | 21 586.00 | 894 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 406.00 | 2 259.00 | | 43 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 406.00 | 2 259.00 | | 43 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 557.00 | 260 557.00 | | 260 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
UX Autres créances clients | 644 915.00 | 644 915.00 | | 644 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 647.00 | 40 323.00 | 109 324.00 | 149 647.00 |
VI Groupe et associés | 440 608.00 | 440 608.00 | | 440 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 839.00 | 796 826.00 | 6 012.00 | 802 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 615.00 | 845 291.00 | 109 324.00 | 954 615.00 |