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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 030.00 | 23 366.00 | 4 664.00 | 28 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 105 981.00 | 68 515.00 | 37 466.00 | 105 981.00 |
AP Constructions | 323 510.00 | 195 158.00 | 128 352.00 | 323 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 352.00 | 338 770.00 | 95 582.00 | 434 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 344.00 | 224 683.00 | 107 661.00 | 332 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 136.00 | 850 492.00 | 377 644.00 | 1 228 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 595.00 | | 228 595.00 | 228 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 253.00 | | 363 253.00 | 363 253.00 |
BT Marchandises | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 638.00 | | 341 638.00 | 341 638.00 |
BZ Autres créances | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
CF Disponibilités | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 862.00 | | 1 410 862.00 | 1 410 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 998.00 | 850 492.00 | 1 788 506.00 | 2 638 998.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 728 113.00 | 585 146.00 | | 728 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 739.00 | 179 459.00 | | 121 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 582.00 | 964 484.00 | | 1 048 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 233.00 | 174 268.00 | | 205 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 162.00 | 86 194.00 | | 188 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 423.00 | 116 546.00 | | 123 423.00 |
EA Autres dettes | 170 300.00 | 3 719.00 | | 170 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 265.00 | 380 727.00 | | 698 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 506.00 | 1 345 211.00 | | 1 788 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 917.00 | 26 308.00 | 439 224.00 | 412 917.00 |
FD Production vendue biens | 521 208.00 | 965 744.00 | 1 486 951.00 | 521 208.00 |
FG Production vendue services | 191 276.00 | 36 654.00 | 227 930.00 | 191 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 400.00 | 1 028 706.00 | 2 154 105.00 | 1 125 400.00 |
FM Production stockée | | | 23 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 2 142.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 2 142.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 364.00 | 39 825.00 | | 12 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 364.00 | 39 825.00 | | 12 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 215.00 | -37 683.00 | | -11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 370.00 | -21 323.00 | | -64 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 203.00 | 2 266 900.00 | | 2 194 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 464.00 | 2 087 443.00 | | 2 072 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 739.00 | 179 458.00 | | 121 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 062.00 | | 146 074.00 | 1 082 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | 6 449.00 | 24 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 562.00 | | 139 625.00 | 1 056 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 644.00 | 85 849.00 | 850 492.00 | 764 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 5 564.00 | 23 366.00 | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 842.00 | 80 285.00 | 827 126.00 | 746 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 341 638.00 | 341 638.00 | | 341 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 233.00 | 55 517.00 | 135 419.00 | 205 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 836.00 | 501 806.00 | 30.00 | 501 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 118.00 | 537 402.00 | 135 419.00 | 687 118.00 |