| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 727.00 | 237 087.00 | 33 640.00 | 270 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 371.00 | 322 601.00 | 18 770.00 | 341 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 923.00 | 564 284.00 | 52 639.00 | 616 923.00 |
BT Marchandises | 313 078.00 | | 313 078.00 | 313 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 470.00 | 564 284.00 | 403 186.00 | 967 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | -11 787.00 | -14 861.00 | | -11 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | 3 074.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 20 302.00 | 15 860.00 | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | 54 720.00 | | 16 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 296.00 | 341 709.00 | | 222 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 37 875.00 | | 29 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 601.00 | 92 619.00 | | 97 601.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | 18 759.00 | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 884.00 | 545 682.00 | | 382 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 186.00 | 561 542.00 | | 403 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 884.00 | 545 682.00 | | 382 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 209.00 | 54 720.00 | | 16 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 026.00 | | 413 026.00 | 413 026.00 |
FG Production vendue services | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 170.00 | | 424 170.00 | 424 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 628.00 | 1 475.00 | | 8 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 347.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 4 677.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 4 677.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 637.00 | 5 069.00 | | 18 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 930.00 | 5 069.00 | | 18 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 490.00 | -391.00 | | -15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 255.00 | 910 784.00 | | 791 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 813.00 | 907 710.00 | | 786 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | 3 074.00 | | 4 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 236.00 | | 826.00 | 617 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 616 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 616 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 008.00 | | 826.00 | 617 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 324.00 | 13 807.00 | 847.00 | 551 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 324.00 | 13 807.00 | 847.00 | 551 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 222 296.00 | 222 296.00 | | 222 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 884.00 | 382 884.00 | | 382 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 154.00 | 56 203.00 | | 57 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | 18 539.00 | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 96 313.00 | 116 668.00 | | 96 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 807.00 | 1 703.00 | | 2 807.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 105.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | 3 758.00 | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 501.00 | 59 961.00 | | 61 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 834.00 | 108 915.00 | | 84 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 460.00 | 63 695.00 | | 33 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 176.00 | 137 016.00 | | 114 176.00 |