| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 975.00 | 6 129.00 | 186 847.00 | 192 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 46 213.00 | 43 482.00 | 89 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 670.00 | 52 341.00 | 230 328.00 | 282 670.00 |
BT Marchandises | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 999.00 | 52 341.00 | 372 658.00 | 424 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | -6 796.00 | -7 345.00 | | -6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027.00 | 549.00 | | -8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824.00 | 20 851.00 | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 021.00 | 151 947.00 | | 330 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 50 378.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 042.00 | 135 782.00 | | 19 042.00 |
EA Autres dettes | | 6 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 834.00 | 362 145.00 | | 359 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 658.00 | 382 996.00 | | 372 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -406 187.00 | 362 145.00 | | -406 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
FG Production vendue services | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 245.00 | 11 936.00 | | 3 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 10 829.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | 10 829.00 | | 7 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 299.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 949.00 | 1 299.00 | | 38 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 896.00 | 9 530.00 | | -31 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 630.00 | 629 915.00 | | 498 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 657.00 | 629 367.00 | | 506 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 027.00 | 549.00 | | -8 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 330 021.00 | -436 000.00 | | 330 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 834.00 | -406 187.00 | | 359 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 477.00 | 49 251.00 | | 11 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | 14 912.00 | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 80 751.00 | 87 965.00 | | 80 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 545.00 | 3 108.00 | | 9 545.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 4 790.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 188.00 | 54 041.00 | | 14 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 960.00 | 48 027.00 | | 10 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 655.00 | 20 058.00 | | 14 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 708.00 | 105 985.00 | | 100 708.00 |