| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 3 944.00 | 8 656.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 200 273.00 | 35 883.00 | 164 390.00 | 200 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 636.00 | 47 704.00 | 28 933.00 | 76 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 509.00 | 87 530.00 | 201 979.00 | 289 509.00 |
BT Marchandises | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 414.00 | 87 530.00 | 275 883.00 | 363 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | -12 439.00 | -14 055.00 | | -12 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 1 615.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 15 176.00 | 15 208.00 | | 15 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 787.00 | 248 515.00 | | 238 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 4 946.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 12 308.00 | | 12 209.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 708.00 | 270 456.00 | | 260 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 883.00 | 285 664.00 | | 275 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 708.00 | 270 456.00 | | 260 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 35.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 235.00 | 163 694.00 | | 166 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 267.00 | 162 079.00 | | 166 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | 1 615.00 | | -32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 238 787.00 | 238 787.00 | | 238 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 708.00 | 260 708.00 | | 260 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 066.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | 8 290.00 | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 14 991.00 | 19 016.00 | | 14 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 852.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 943.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 2 009.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 454.00 | 621.00 | | 2 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155.00 | 6 833.00 | | 7 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 523.00 | 40 159.00 | | 34 523.00 |