| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 794.00 | 11 806.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 185 300.00 | 15 150.00 | 170 150.00 | 185 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 417.00 | 36 167.00 | 38 250.00 | 74 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 317.00 | 52 111.00 | 220 206.00 | 272 317.00 |
BT Marchandises | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 694.00 | 52 111.00 | 334 583.00 | 386 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | -14 823.00 | -6 796.00 | | -14 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | -8 027.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 13 592.00 | 12 824.00 | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 854.00 | 330 021.00 | | 301 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 10 771.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | 19 042.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 990.00 | 359 834.00 | | 320 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 583.00 | 372 658.00 | | 334 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 990.00 | -406 187.00 | | 320 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 896.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 245.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737.00 | 4 554.00 | | 24 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 737.00 | 7 054.00 | | 59 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 403.00 | 229.00 | | 54 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 096.00 | 38 720.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 499.00 | 38 949.00 | | 61 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -31 896.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 602.00 | 498 630.00 | | 247 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 833.00 | 506 657.00 | | 246 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | -8 027.00 | | 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 670.00 | | 13 870.00 | 282 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 223.00 | 272 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | 259 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 670.00 | | 1 270.00 | 282 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 342.00 | 16 896.00 | 17 126.00 | 52 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 342.00 | 16 102.00 | 17 126.00 | 52 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VI Groupe et associés | 301 854.00 | 301 854.00 | | 301 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 990.00 | 320 990.00 | | 320 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 11 477.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 10 063.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 35 267.00 | 80 751.00 | | 35 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 806.00 | 9 545.00 | | 13 806.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 155.00 | 2 711.00 | | 6 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | 14 188.00 | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273.00 | 10 960.00 | | 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 807.00 | 14 655.00 | | 9 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 518.00 | 100 708.00 | | 57 518.00 |