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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 727.00 | 242 753.00 | 27 975.00 | 270 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 662.00 | 326 668.00 | 18 994.00 | 345 662.00 |
AX Avances et acomptes | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 729.00 | 574 017.00 | 127 712.00 | 701 729.00 |
BT Marchandises | 197 558.00 | | 197 558.00 | 197 558.00 |
BZ Autres créances | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 284.00 | | 255 284.00 | 255 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 013.00 | 574 017.00 | 382 996.00 | 957 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | -7 345.00 | -11 787.00 | | -7 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 4 442.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 20 851.00 | 20 302.00 | | 20 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 288.00 | 16 209.00 | | 17 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 947.00 | 222 296.00 | | 151 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 378.00 | 29 291.00 | | 50 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 782.00 | 97 601.00 | | 135 782.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 17 487.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 145.00 | 382 884.00 | | 362 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 996.00 | 403 186.00 | | 382 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 145.00 | 382 884.00 | | 362 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 288.00 | 16 209.00 | | 17 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
FG Production vendue services | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 140.00 | | 240 140.00 | 240 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 936.00 | 8 628.00 | | 11 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 371.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829.00 | 3 440.00 | | 10 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 829.00 | 3 440.00 | | 10 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 18 637.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 18 930.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 530.00 | -15 490.00 | | 9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 915.00 | 791 255.00 | | 629 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 367.00 | 786 813.00 | | 629 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | 4 442.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 923.00 | | 84 806.00 | 616 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 694.00 | | 84 806.00 | 616 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 284.00 | 9 733.00 | | 564 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 284.00 | 9 733.00 | | 564 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VI Groupe et associés | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 145.00 | 362 145.00 | | 362 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 251.00 | 57 154.00 | | 49 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 912.00 | 14 856.00 | | 14 912.00 |
ST Autres comptes | 87 965.00 | 96 313.00 | | 87 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | 2 807.00 | | 3 108.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 4 347.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 041.00 | 61 501.00 | | 54 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 027.00 | 84 834.00 | | 48 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 058.00 | 33 460.00 | | 20 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 985.00 | 114 176.00 | | 105 985.00 |