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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 2 369.00 | 10 231.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 196 254.00 | 25 432.00 | 170 822.00 | 196 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 081.00 | 42 107.00 | 31 975.00 | 74 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 935.00 | 69 907.00 | 213 028.00 | 282 935.00 |
BT Marchandises | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 571.00 | 69 907.00 | 285 664.00 | 355 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | -14 055.00 | -14 823.00 | | -14 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | 769.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 208.00 | 13 592.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 515.00 | 301 854.00 | | 248 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 339.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | 14 798.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 456.00 | 320 990.00 | | 270 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 664.00 | 334 583.00 | | 285 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 456.00 | 320 990.00 | | 270 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 24 737.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 35 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 59 737.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | -1 762.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 694.00 | 247 602.00 | | 163 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 079.00 | 246 833.00 | | 162 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615.00 | 769.00 | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 317.00 | | 10 954.00 | 272 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 282 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 270 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 717.00 | | 10 954.00 | 259 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 111.00 | 18 132.00 | 336.00 | 52 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 575.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 317.00 | 16 557.00 | 336.00 | 51 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 248 515.00 | 248 515.00 | | 248 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 2 669.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | 8 445.00 | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 19 016.00 | 35 267.00 | | 19 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 852.00 | 13 806.00 | | 12 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 6 155.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 8 824.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621.00 | 273.00 | | 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 833.00 | 9 807.00 | | 6 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 159.00 | 57 518.00 | | 40 159.00 |