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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 894.00 | 24 464.00 | 2 430.00 | 26 894.00 |
AH Fonds commercial | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
AP Constructions | 60 595.00 | 40 160.00 | 20 435.00 | 60 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 760.00 | 234 793.00 | 66 967.00 | 301 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 927.00 | 114 223.00 | 26 703.00 | 140 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 240.00 | 413 641.00 | 171 598.00 | 585 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 830.00 | 42 015.00 | 24 814.00 | 66 830.00 |
BN En cours de production de biens | 39 175.00 | 779.00 | 38 396.00 | 39 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 948.00 | 19 973.00 | 22 975.00 | 42 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 782.00 | 9 247.00 | 744 535.00 | 753 782.00 |
BZ Autres créances | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 214.00 | | 1 512 214.00 | 1 512 214.00 |
CF Disponibilités | 561 491.00 | | 561 491.00 | 561 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 343.00 | 72 014.00 | 3 033 328.00 | 3 105 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 583.00 | 485 656.00 | 3 204 927.00 | 3 690 583.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 670 127.00 | 1 548 018.00 | | 1 670 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 313.00 | 162 609.00 | | 157 313.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 061.00 | 1 948 266.00 | | 2 065 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 501.00 | 147 157.00 | | 103 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 501.00 | 147 157.00 | | 103 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 537.00 | 191 537.00 | | 191 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 806.00 | 275 523.00 | | 308 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 222.00 | 532 935.00 | | 514 222.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 108 724.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 866.00 | 3 250.00 | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 363.00 | 1 189 396.00 | | 1 036 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 927.00 | 3 284 820.00 | | 3 204 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 826.00 | 1 111 970.00 | | 844 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 158.00 | 12 475.00 | 56 131.00 | 147 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 158.00 | 12 475.00 | 56 131.00 | 147 158.00 |