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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 785.00 | 28 796.00 | 10 989.00 | 39 785.00 |
AH Fonds commercial | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
AP Constructions | 246 146.00 | 96 082.00 | 150 063.00 | 246 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 753.00 | 292 772.00 | 80 980.00 | 373 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 035.00 | 147 619.00 | 67 415.00 | 215 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 281.00 | 565 271.00 | 365 010.00 | 930 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 614.00 | 86 264.00 | 83 350.00 | 169 614.00 |
BN En cours de production de biens | 308 207.00 | 1 304.00 | 306 903.00 | 308 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 073.00 | 19 738.00 | 68 334.00 | 88 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 531.00 | 23 509.00 | 1 184 021.00 | 1 207 531.00 |
BZ Autres créances | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 721.00 | | 1 591 721.00 | 1 591 721.00 |
CF Disponibilités | 1 321 076.00 | | 1 321 076.00 | 1 321 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 753.00 | 130 816.00 | 4 651 937.00 | 4 782 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 035.00 | 696 087.00 | 5 016 947.00 | 5 713 035.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 130 753.00 | 2 008 184.00 | | 2 130 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 627.00 | 122 569.00 | | 106 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 980.00 | 2 368 353.00 | | 2 474 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 037.00 | 181 668.00 | | 221 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 037.00 | 181 668.00 | | 221 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 408.00 | 199 839.00 | | 661 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | 292 709.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 806.00 | 454 910.00 | | 736 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 829.00 | 415 333.00 | | 691 829.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 836.00 | 52 139.00 | | 224 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 929.00 | 1 414 931.00 | | 2 320 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 947.00 | 3 964 954.00 | | 5 016 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 490.00 | 961 639.00 | | 2 194 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 669.00 | 70 006.00 | 30 637.00 | 181 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 669.00 | 70 006.00 | 30 637.00 | 181 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 807.00 | 736 807.00 | | 736 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 836.00 | 224 836.00 | | 224 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 216.00 | 500.00 | 30 716.00 | 31 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 112.00 | 1 178 112.00 | | 1 178 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VB T. V. A. | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 408.00 | 540 383.00 | 102 027.00 | 661 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 275.00 | 1 304 560.00 | 30 716.00 | 1 335 275.00 |
VW T.V.A. | 256 654.00 | 256 654.00 | | 256 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 516.00 | 2 194 491.00 | 102 027.00 | 2 315 516.00 |