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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 36 385.00 | 4 079.00 | 40 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
AP Constructions | 254 506.00 | 117 849.00 | 136 656.00 | 254 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 556.00 | 314 848.00 | 58 707.00 | 373 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 888.00 | 164 095.00 | 54 793.00 | 218 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 558.00 | 633 179.00 | 310 378.00 | 943 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 741.00 | 89 239.00 | 115 502.00 | 204 741.00 |
BN En cours de production de biens | 804 942.00 | 45 957.00 | 758 985.00 | 804 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 374.00 | 32 710.00 | 152 663.00 | 185 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 175.00 | 23 143.00 | 554 032.00 | 577 175.00 |
BZ Autres créances | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 829.00 | | 1 311 829.00 | 1 311 829.00 |
CF Disponibilités | 1 633 893.00 | | 1 633 893.00 | 1 633 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 545.00 | 191 050.00 | 4 626 494.00 | 4 817 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 103.00 | 824 230.00 | 4 936 872.00 | 5 761 103.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 134 780.00 | 2 130 753.00 | | 2 134 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 563.00 | 106 627.00 | | 181 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 610.00 | 2 474 980.00 | | 2 636 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 006.00 | 221 037.00 | | 230 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 006.00 | 221 037.00 | | 230 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 084.00 | 661 408.00 | | 121 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 757.00 | 5 413.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 725.00 | 736 806.00 | | 751 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 387.00 | 691 829.00 | | 532 387.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 635.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 253.00 | 224 836.00 | | 656 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 255.00 | 2 320 929.00 | | 2 070 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 872.00 | 5 016 947.00 | | 4 936 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 281.00 | | 29 697.00 | 930 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 943 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 846 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 799.00 | | 680.00 | 61 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 935.00 | | 28 437.00 | 834 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | 580.00 | 33 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 271.00 | 83 749.00 | 15 840.00 | 565 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 7 590.00 | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 475.00 | 76 159.00 | 15 840.00 | 536 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 725.00 | 751 725.00 | | 751 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 484.00 | 310 484.00 | | 310 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 253.00 | 656 253.00 | | 656 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 795.00 | 1 080.00 | 30 715.00 | 31 795.00 |
UX Autres créances clients | 550 596.00 | 550 596.00 | | 550 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VB T. V. A. | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 084.00 | 35 725.00 | 85 359.00 | 121 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 557.00 | | | 539 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 463.00 | 659 748.00 | 30 715.00 | 690 463.00 |
VW T.V.A. | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 498.00 | 1 976 139.00 | 85 359.00 | 2 061 498.00 |