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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
AH Fonds commercial | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
AP Constructions | 234 540.00 | 53 544.00 | 180 996.00 | 234 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 226.00 | 268 751.00 | 66 475.00 | 335 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 811.00 | 123 445.00 | 38 365.00 | 161 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 552.00 | 473 835.00 | 341 716.00 | 815 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 821.00 | 48 639.00 | 36 182.00 | 84 821.00 |
BN En cours de production de biens | 341 473.00 | 983.00 | 340 490.00 | 341 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 880.00 | 27 853.00 | 20 027.00 | 47 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 875.00 | 19 550.00 | 1 453 324.00 | 1 472 875.00 |
BZ Autres créances | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 510.00 | | 682 510.00 | 682 510.00 |
CF Disponibilités | 1 158 971.00 | | 1 158 971.00 | 1 158 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 409.00 | 97 026.00 | 3 809 382.00 | 3 906 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 961.00 | 570 862.00 | 4 151 098.00 | 4 721 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 869 280.00 | 1 784 240.00 | | 1 869 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 343.00 | 85 039.00 | | 185 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 292 224.00 | 2 106 883.00 | | 2 292 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 345.00 | 110 062.00 | | 188 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 345.00 | 110 062.00 | | 188 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 460.00 | 241 035.00 | | 139 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 911.00 | 372 517.00 | | 637 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 118.00 | 393 208.00 | | 689 118.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 216.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 839.00 | 39 439.00 | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 529.00 | 1 046 417.00 | | 1 670 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 098.00 | 3 263 363.00 | | 4 151 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 673.00 | 805 381.00 | | 1 404 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 284.00 | | 183 876.00 | 617 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 127.00 | | 183 059.00 | 534 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048.00 | | 817.00 | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 879.00 | 39 593.00 | | 431 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487.00 | 608.00 | | 27 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 392.00 | 41 958.00 | | 404 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 061.00 | 78 283.00 | | 110 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 061.00 | 78 283.00 | | 110 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 911.00 | 637 911.00 | | 637 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 533.00 | 249 533.00 | | 249 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 475.00 | | | 1 437 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VB T. V. A. | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 158.00 | 17 763.00 | 72 780.00 | 144 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 286.00 | 1 602 286.00 | | 1 622 286.00 |
VW T.V.A. | 261 463.00 | 261 463.00 | | 261 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 069.00 | 1 404 674.00 | 72 780.00 | 1 531 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |