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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 094.00 | 27 486.00 | 608.00 | 28 094.00 |
AH Fonds commercial | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
AP Constructions | 79 607.00 | 44 654.00 | 34 953.00 | 79 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 099.00 | 247 643.00 | 59 455.00 | 307 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 419.00 | 112 092.00 | 35 327.00 | 147 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 283.00 | 431 877.00 | 185 405.00 | 617 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 671.00 | 48 946.00 | 25 725.00 | 74 671.00 |
BN En cours de production de biens | 319 516.00 | 854.00 | 318 661.00 | 319 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 066.00 | 23 352.00 | 26 713.00 | 50 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 345.00 | 16 954.00 | 711 390.00 | 728 345.00 |
BZ Autres créances | 125 601.00 | | 125 601.00 | 125 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 402.00 | | 1 512 402.00 | 1 512 402.00 |
CF Disponibilités | 340 714.00 | | 340 714.00 | 340 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 065.00 | 90 108.00 | 3 077 957.00 | 3 168 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 349.00 | 521 985.00 | 3 263 363.00 | 3 785 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 784 240.00 | | | 1 784 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 883.00 | | | 2 106 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 208.00 | | | 393 208.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 417.00 | | | 1 046 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 363.00 | | | 3 263 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 381.00 | | | 805 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 240.00 | | 53 400.00 | 585 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 356.00 | 617 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 356.00 | 534 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 908.00 | | 1 200.00 | 48 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 283.00 | | 52 200.00 | 503 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 641.00 | 39 592.00 | 21 356.00 | 413 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 464.00 | 3 022.00 | | 24 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 177.00 | 36 570.00 | 21 356.00 | 389 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | 17.00 | 20.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 501.00 | 19 035.00 | 12 475.00 | 103 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 767.00 | 10 386.00 | | 62 767.00 |
6T Sur comptes clients | 9 247.00 | 7 707.00 | | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 014.00 | 18 093.00 | | 72 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 537.00 | 37 128.00 | 12 492.00 | 175 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 128.00 | 12 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 517.00 | 372 517.00 | | 372 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 314.00 | 182 314.00 | | 182 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
UX Autres créances clients | 693 632.00 | | | 693 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VB T. V. A. | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 537.00 | | | 191 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 409.00 | 866 696.00 | 34 713.00 | 901 409.00 |
VW T.V.A. | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 381.00 | 805 381.00 | | 805 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
ST Autres comptes | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
YT Sous‐traitance | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 506.00 | | | 494 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 487.00 | | | 314 487.00 |
ZE Dividendes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 884.00 | | | 861 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |