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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 22 224.00 | 14 560.00 | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
AP Constructions | 244 836.00 | 74 409.00 | 170 426.00 | 244 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 169.00 | 264 121.00 | 98 048.00 | 362 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 306.00 | 126 978.00 | 78 328.00 | 205 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 259.00 | 487 734.00 | 417 524.00 | 905 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 229.00 | 72 435.00 | 105 794.00 | 178 229.00 |
BN En cours de production de biens | 636 987.00 | 930.00 | 636 057.00 | 636 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 255.00 | 25 853.00 | 48 401.00 | 74 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 664.00 | 24 315.00 | 631 349.00 | 655 664.00 |
BZ Autres créances | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 602.00 | | 682 602.00 | 682 602.00 |
CF Disponibilités | 1 390 700.00 | | 1 390 700.00 | 1 390 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 965.00 | 123 535.00 | 3 547 429.00 | 3 670 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 224.00 | 611 270.00 | 3 964 954.00 | 4 576 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 008 184.00 | 1 869 280.00 | | 2 008 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 569.00 | 185 343.00 | | 122 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 353.00 | 2 292 224.00 | | 2 368 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 668.00 | 188 345.00 | | 181 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 668.00 | 188 345.00 | | 181 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 839.00 | 144 157.00 | | 199 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 709.00 | 139 460.00 | | 292 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 910.00 | 637 911.00 | | 454 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 333.00 | 689 118.00 | | 415 333.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 139.00 | 59 839.00 | | 52 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 931.00 | 1 670 529.00 | | 1 414 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 954.00 | 4 151 098.00 | | 3 964 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 836.00 | 66 459.00 | 52 561.00 | 473 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 095.00 | 4 850.00 | 10 720.00 | 28 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 741.00 | 61 609.00 | 41 841.00 | 445 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 345.00 | 50 534.00 | 57 211.00 | 188 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 345.00 | 50 534.00 | 57 211.00 | 188 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 911.00 | 454 911.00 | | 454 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 816.00 | 1 100.00 | 30 716.00 | 31 816.00 |
UX Autres créances clients | 625 279.00 | 625 279.00 | | 625 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 839.00 | 39 257.00 | 125 691.00 | 199 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 005.00 | 709 289.00 | 30 716.00 | 740 005.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 222.00 | 961 640.00 | 125 691.00 | 1 122 222.00 |