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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 761.00 | 1 639.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 319.00 | 449 114.00 | 30 206.00 | 479 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 746 385.00 | 3 793 858.00 | 5 952 527.00 | 9 746 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 542.00 | | 925 542.00 | 925 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 980 264.00 | 8 175 631.00 | 35 804 634.00 | 43 980 264.00 |
BT Marchandises | 1 154 064.00 | 95 593.00 | 1 058 471.00 | 1 154 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 499.00 | | 331 499.00 | 331 499.00 |
BZ Autres créances | 18 344 817.00 | 24 853.00 | 18 319 965.00 | 18 344 817.00 |
CF Disponibilités | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 971 274.00 | 120 446.00 | 19 850 829.00 | 19 971 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 951 539.00 | 8 296 076.00 | 55 655 463.00 | 63 951 539.00 |
CU Autres participations | 32 819 739.00 | 3 929 898.00 | 28 889 841.00 | 32 819 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 490 655.00 | | | 31 490 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DG Autres réserves | 3 148 592.00 | | | 3 148 592.00 |
DH Report à nouveau | -12 470 037.00 | | | -12 470 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904 946.00 | | | 4 904 946.00 |
DK Provisions réglementées | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
DL TOTAL (I) | 27 898 622.00 | | | 27 898 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 497.00 | | | 1 014 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 819 490.00 | | | 25 819 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 699 917.00 | | | 27 699 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 655 463.00 | | | 55 655 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 415.00 | 210 609.00 | 360 024.00 | 149 415.00 |
FG Production vendue services | 992 568.00 | 110 192.00 | 1 102 759.00 | 992 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 983.00 | 320 800.00 | 1 462 783.00 | 1 141 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 145.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 691.00 | | | -34 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898 965.00 | | | -898 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 185.00 | | | 7 422 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 239.00 | | | 2 517 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904 946.00 | | | 4 904 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 979 417.00 | | 847.00 | 43 979 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 980 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224 858.00 | | 847.00 | 10 224 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750 160.00 | | | 33 750 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 904.00 | 505 828.00 | | 3 739 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 467.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 610.00 | 504 362.00 | | 3 738 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 554 410.00 | | 9 255 420.00 | 48 554 410.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 114 663.00 | 34 334.00 | | 114 663.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 384.00 | 14 209.00 | | 81 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 714 183.00 | 294 937.00 | 4 984 268.00 | 4 714 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651 008.00 | 309 145.00 | 5 909 810.00 | 9 651 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822 595.00 | 343 480.00 | 5 909 810.00 | 9 822 595.00 |
UG ‐ Financières | | | 925 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 103.00 | 457 103.00 | | 457 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 542.00 | | | 925 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
VB T. V. A. | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 489 277.00 | | | 10 489 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 242.00 | 253 342.00 | 760 899.00 | 1 014 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 819 490.00 | 25 819 490.00 | | 25 819 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634 277.00 | | | 7 634 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 619 147.00 | 18 688 726.00 | 930 421.00 | 19 619 147.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 699 917.00 | 26 939 018.00 | 760 899.00 | 27 699 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
ST Autres comptes | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 981 119.00 | | | 981 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 396.00 | | | 228 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 372.00 | | | 1 557 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |