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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AN Terrains | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 83 768.00 | 52 688.00 | 31 080.00 | 83 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 015.00 | 511 477.00 | 122 539.00 | 634 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 544.00 | 28 341.00 | 730 203.00 | 758 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804 878.00 | | 804 878.00 | 804 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759 644.00 | 4 645 805.00 | 11 113 840.00 | 15 759 644.00 |
BT Marchandises | 1 186 108.00 | 160 670.00 | 1 025 438.00 | 1 186 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 757.00 | 937.00 | 676 820.00 | 677 757.00 |
BZ Autres créances | 23 162 113.00 | 34 174.00 | 23 127 940.00 | 23 162 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 513 995.00 | | 4 513 995.00 | 4 513 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 697 852.00 | 195 781.00 | 39 502 071.00 | 39 697 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 457 496.00 | 4 841 585.00 | 50 615 911.00 | 55 457 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 673 566.00 | 4 048 898.00 | 7 624 668.00 | 11 673 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 490 655.00 | | | 31 490 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DG Autres réserves | 3 148 592.00 | | | 3 148 592.00 |
DH Report à nouveau | -83 976 629.00 | | | -83 976 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 604 100.00 | | | 88 604 100.00 |
DK Provisions réglementées | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 40 015 232.00 | | | 40 015 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 861.00 | | | 654 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 618.00 | | | 5 278 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 183.00 | | | 372 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 766.00 | | | 3 842 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 600 679.00 | | | 10 600 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 615 911.00 | | | 50 615 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 047.00 | 168 929.00 | 350 976.00 | 182 047.00 |
FD Production vendue biens | | 161 784.00 | 161 784.00 | |
FG Production vendue services | 1 107 144.00 | 116 587.00 | 1 223 731.00 | 1 107 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 191.00 | 447 300.00 | 1 736 492.00 | 1 289 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 436 051.00 | | | 116 436 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 436 051.00 | | | 116 436 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 539 655.00 | | | 25 539 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 539 655.00 | | | 25 539 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 896 396.00 | | | 90 896 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659 594.00 | | | 2 659 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 570 385.00 | | | 120 570 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 966 285.00 | | | 31 966 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 604 100.00 | | | 88 604 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 503 680.00 | | 1 519 416.00 | 45 503 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 620 314.00 | 13 593 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 263 452.00 | 15 759 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643 138.00 | 2 161 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 085 416.00 | | 719 416.00 | 11 085 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 413 864.00 | | 800 000.00 | 34 413 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 177.00 | 75 526.00 | 5 723 797.00 | 6 245 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240 777.00 | 75 526.00 | 5 723 797.00 | 6 240 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 048 898.00 | | | 4 048 898.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 209 766.00 | | 2 209 766.00 | 2 209 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 398.00 | 4 272.00 | | 156 398.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | | 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 732.00 | 441.00 | | 33 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449 731.00 | 4 713.00 | 2 209 766.00 | 6 449 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522 775.00 | 4 713.00 | 2 209 766.00 | 6 522 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 591.00 | 427 591.00 | | 427 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706 610.00 | 3 706 610.00 | | 3 706 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804 878.00 | | 804 878.00 | 804 878.00 |
UX Autres créances clients | 676 771.00 | 676 771.00 | | 676 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
VB T. V. A. | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
VC Groupe et associés | 23 014 667.00 | 23 014 667.00 | | 23 014 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 861.00 | 217 233.00 | 437 628.00 | 654 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 278 618.00 | 5 278 618.00 | | 5 278 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 901.00 | | | 412 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 827 593.00 | 23 906 624.00 | 1 920 969.00 | 25 827 593.00 |
VW T.V.A. | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 496.00 | 9 790 869.00 | 437 628.00 | 10 228 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 126.00 | | | 399 126.00 |
ST Autres comptes | 249 542.00 | | | 249 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
YT Sous‐traitance | 532 497.00 | | | 532 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 248 572.00 | | | 1 248 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 838.00 | | | 257 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 939.00 | | | 535 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 780 067.00 | | | 2 780 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |