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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AN Terrains | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 83 768.00 | 40 722.00 | 43 047.00 | 83 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 845.00 | 469 852.00 | 152 993.00 | 622 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 748 803.00 | 7 939 969.00 | 1 808 834.00 | 9 748 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 503 680.00 | 12 503 841.00 | 32 999 839.00 | 45 503 680.00 |
BT Marchandises | 1 284 868.00 | 156 398.00 | 1 128 470.00 | 1 284 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 660.00 | 937.00 | 569 722.00 | 570 660.00 |
BZ Autres créances | 13 081 618.00 | 33 732.00 | 13 047 886.00 | 13 081 618.00 |
CF Disponibilités | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 305 092.00 | 191 067.00 | 15 114 025.00 | 15 305 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 808 772.00 | 12 694 908.00 | 48 113 864.00 | 60 808 772.00 |
CU Autres participations | 33 293 880.00 | 4 048 898.00 | 29 244 982.00 | 33 293 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 490 655.00 | | | 31 490 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DG Autres réserves | 3 148 592.00 | | | 3 148 592.00 |
DH Report à nouveau | -11 698 722.00 | | | -11 698 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 908.00 | | | -2 277 908.00 |
DK Provisions réglementées | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 411 130.00 | | | 21 411 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 053.00 | | | 1 068 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452 232.00 | | | 24 452 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 381.00 | | | 489 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 772.00 | | | 556 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 702 733.00 | | | 26 702 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 113 864.00 | | | 48 113 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 229.00 | 78 604.00 | 170 833.00 | 92 229.00 |
FD Production vendue biens | | 42 528.00 | 42 528.00 | |
FG Production vendue services | 914 699.00 | 55 808.00 | 970 507.00 | 914 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 928.00 | 176 940.00 | 1 183 868.00 | 1 006 928.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 209 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 516 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238 350.00 | | | -1 238 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 660.00 | | | 1 352 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 568.00 | | | 3 630 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 908.00 | | | -2 277 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 560 734.00 | | 635 750.00 | 46 560 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 692 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 804.00 | 34 413 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 804.00 | 45 503 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 085 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449 666.00 | | 635 750.00 | 10 449 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 106 668.00 | | | 36 106 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707 025.00 | 538 152.00 | | 5 707 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 625.00 | 538 152.00 | | 5 702 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 048 898.00 | | | 4 048 898.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 209 766.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 132 780.00 | 23 618.00 | | 132 780.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | | 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 212.00 | 521.00 | | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215 826.00 | 2 233 904.00 | | 4 215 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288 870.00 | 2 233 904.00 | | 4 288 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 772.00 | 556 772.00 | | 556 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 569 674.00 | 569 674.00 | | 569 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
VB T. V. A. | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VC Groupe et associés | 11 267 246.00 | 11 267 246.00 | | 11 267 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 053.00 | 414 127.00 | 653 926.00 | 1 068 053.00 |
VI Groupe et associés | 24 452 232.00 | 24 452 232.00 | | 24 452 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 716.00 | | | 404 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612 118.00 | 1 612 118.00 | | 1 612 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 805 101.00 | 13 684 132.00 | 1 120 969.00 | 14 805 101.00 |
VW T.V.A. | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 213 353.00 | 25 559 427.00 | 653 926.00 | 26 213 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
ST Autres comptes | 266 315.00 | | | 266 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
YT Sous‐traitance | 689 537.00 | | | 689 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 509.00 | | | 276 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 242.00 | | | 1 394 242.00 |