| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 227.00 | 173.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 73 902.00 | 7 423.00 | 66 479.00 | 73 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 319.00 | 445 620.00 | 53 699.00 | 499 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 746 385.00 | 4 278 895.00 | 5 467 491.00 | 9 746 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 462 859.00 | 8 785 063.00 | 35 677 796.00 | 44 462 859.00 |
BT Marchandises | 944 305.00 | 94 666.00 | 849 640.00 | 944 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 133.00 | | 395 133.00 | 395 133.00 |
BZ Autres créances | 11 264 491.00 | 25 356.00 | 11 239 135.00 | 11 264 491.00 |
CF Disponibilités | 491 410.00 | | 491 410.00 | 491 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 105 568.00 | 120 021.00 | 12 985 547.00 | 13 105 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 568 427.00 | 8 905 084.00 | 48 663 343.00 | 57 568 427.00 |
CU Autres participations | 33 018 869.00 | 4 048 898.00 | 28 969 971.00 | 33 018 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 490 655.00 | | | 31 490 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DG Autres réserves | 3 148 592.00 | | | 3 148 592.00 |
DH Report à nouveau | -7 565 091.00 | | | -7 565 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 478.00 | | | -2 105 478.00 |
DK Provisions réglementées | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
DL TOTAL (I) | 25 793 144.00 | | | 25 793 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 938.00 | | | 1 689 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 008 613.00 | | | 17 008 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 554.00 | | | 463 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 463.00 | | | 1 791 463.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 248 758.00 | | | 21 248 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 663 343.00 | | | 48 663 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 648.00 | 487 343.00 | 662 990.00 | 175 648.00 |
FG Production vendue services | 1 046 441.00 | 298 649.00 | 1 345 091.00 | 1 046 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 089.00 | 785 992.00 | 2 008 081.00 | 1 222 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564 517.00 | | | 1 564 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 517.00 | | | 1 564 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559 517.00 | | | -1 559 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 886.00 | | | -223 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 727.00 | | | 2 139 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 205.00 | | | 4 245 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 478.00 | | | -2 105 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 980 264.00 | | 503 595.00 | 43 980 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 138 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 44 462 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 10 319 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225 704.00 | | 114 902.00 | 10 225 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750 160.00 | | 388 693.00 | 33 750 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 732.00 | 511 432.00 | 21 000.00 | 4 245 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 1 467.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 972.00 | 509 965.00 | 21 000.00 | 4 242 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 929 898.00 | 119 000.00 | | 3 929 898.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 924.00 | 1 564 517.00 | | 56 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 593.00 | | 927.00 | 95 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 853.00 | 503.00 | | 24 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050 344.00 | 119 503.00 | 927.00 | 4 050 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256 265.00 | 1 684 020.00 | 927.00 | 4 256 265.00 |
UG ‐ Financières | | 119 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705 125.00 | 1 705 125.00 | | 1 705 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 395 133.00 | 395 133.00 | | 395 133.00 |
VB T. V. A. | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VC Groupe et associés | 11 223 661.00 | 11 223 661.00 | | 11 223 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 747.00 | 321 458.00 | 1 148 377.00 | 1 689 747.00 |
VI Groupe et associés | 17 008 613.00 | 17 008 613.00 | | 17 008 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 836.00 | 11 669 853.00 | 1 119 984.00 | 12 789 836.00 |
VW T.V.A. | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 785 204.00 | 19 416 915.00 | 1 148 377.00 | 20 785 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
ST Autres comptes | 170 468.00 | | | 170 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 467.00 | | | 249 467.00 |
YT Sous‐traitance | 610 391.00 | | | 610 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 417.00 | | | 245 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 073.00 | | | 1 080 073.00 |