| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 73 902.00 | 17 980.00 | 55 922.00 | 73 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 975.00 | 389 730.00 | 202 245.00 | 591 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742 985.00 | 4 760 652.00 | 4 982 333.00 | 9 742 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 552 115.00 | 9 221 660.00 | 35 330 455.00 | 44 552 115.00 |
BT Marchandises | 1 009 298.00 | 94 353.00 | 914 945.00 | 1 009 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 403.00 | | 440 403.00 | 440 403.00 |
BZ Autres créances | 11 674 131.00 | 25 833.00 | 11 648 299.00 | 11 674 131.00 |
CF Disponibilités | 732 001.00 | | 732 001.00 | 732 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 860 696.00 | 120 185.00 | 13 740 511.00 | 13 860 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 412 811.00 | 9 341 846.00 | 49 070 966.00 | 58 412 811.00 |
CU Autres participations | 33 018 869.00 | 4 048 898.00 | 28 969 971.00 | 33 018 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 490 655.00 | | | 31 490 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DG Autres réserves | 3 148 592.00 | | | 3 148 592.00 |
DH Report à nouveau | -9 670 570.00 | | | -9 670 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 234.00 | | | -488 234.00 |
DK Provisions réglementées | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
DL TOTAL (I) | 25 319 295.00 | | | 25 319 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 412.00 | | | 1 870 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 573 196.00 | | | 18 573 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 062.00 | | | 481 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 075.00 | | | 344 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 198.00 | | | 839 198.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 130 230.00 | | | 22 130 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 070 966.00 | | | 49 070 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 210.00 | 120 066.00 | 163 276.00 | 43 210.00 |
FD Production vendue biens | | 25 991.00 | 25 991.00 | |
FG Production vendue services | 1 037 445.00 | 47 041.00 | 1 084 486.00 | 1 037 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 655.00 | 193 098.00 | 1 273 753.00 | 1 080 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 252.00 | | | -237 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 509.00 | | | 1 532 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 743.00 | | | 2 020 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 234.00 | | | -488 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 462 859.00 | | 217 800.00 | 44 462 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 138 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 544.00 | 44 552 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 544.00 | 10 408 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319 606.00 | | 217 800.00 | 10 319 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 138 853.00 | | | 34 138 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 165.00 | 533 967.00 | 97 369.00 | 4 736 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 173.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 937.00 | 533 794.00 | 97 369.00 | 4 731 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 048 898.00 | | | 4 048 898.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 148 997.00 | 14 385.00 | | 148 997.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 666.00 | | 313.00 | 94 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 356.00 | 477.00 | | 25 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168 919.00 | 477.00 | 313.00 | 4 168 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939 357.00 | 14 862.00 | 313.00 | 5 939 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 075.00 | 344 075.00 | | 344 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763 157.00 | 763 157.00 | | 763 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VC Groupe et associés | 11 577 234.00 | 11 577 234.00 | | 11 577 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 308.00 | 398 765.00 | 1 252 169.00 | 1 870 308.00 |
VI Groupe et associés | 18 573 196.00 | 18 573 196.00 | | 18 573 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 811.00 | | | 319 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 239 381.00 | 12 119 225.00 | 1 120 156.00 | 13 239 381.00 |
VW T.V.A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 649 168.00 | 20 177 624.00 | 1 252 169.00 | 21 649 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
ST Autres comptes | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
YT Sous‐traitance | 567 035.00 | | | 567 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 808.00 | | | 1 107 808.00 |