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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 83 768.00 | 28 755.00 | 55 014.00 | 83 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 845.00 | 429 448.00 | 193 397.00 | 622 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 743 053.00 | 5 244 422.00 | 4 498 630.00 | 9 743 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697 682.00 | | 1 697 682.00 | 1 697 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 560 734.00 | 9 755 924.00 | 36 804 810.00 | 46 560 734.00 |
BT Marchandises | 1 029 069.00 | 132 780.00 | 896 290.00 | 1 029 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 996.00 | 937.00 | 563 059.00 | 563 996.00 |
BZ Autres créances | 11 759 559.00 | 33 212.00 | 11 726 348.00 | 11 759 559.00 |
CF Disponibilités | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 524.00 | 166 928.00 | 13 348 595.00 | 13 515 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 076 258.00 | 9 922 852.00 | 50 153 405.00 | 60 076 258.00 |
CU Autres participations | 33 293 880.00 | 4 048 898.00 | 29 244 982.00 | 33 293 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 490 655.00 | | | 31 490 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DG Autres réserves | 3 148 592.00 | | | 3 148 592.00 |
DH Report à nouveau | -10 158 803.00 | | | -10 158 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 919.00 | | | -1 539 919.00 |
DK Provisions réglementées | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 23 689 038.00 | | | 23 689 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 169.00 | | | 1 473 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210 257.00 | | | 22 210 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 927.00 | | | 451 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 073.00 | | | 459 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 655.00 | | | 1 847 655.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 464 367.00 | | | 26 464 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 153 405.00 | | | 50 153 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 526.00 | 84 254.00 | 103 780.00 | 19 526.00 |
FD Production vendue biens | | 46 017.00 | 46 017.00 | |
FG Production vendue services | 1 155 788.00 | 63 215.00 | 1 219 004.00 | 1 155 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 314.00 | 193 487.00 | 1 368 801.00 | 1 175 314.00 |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 736 104.00 | | | 1 736 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 104.00 | | | 1 736 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 235.00 | | | 233 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 559.00 | | | 257 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478 544.00 | | | 1 478 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179 364.00 | | | 2 179 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 142.00 | | | 3 317 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 061.00 | | | 4 857 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 919.00 | | | -1 539 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 552 115.00 | | 2 009 466.00 | 44 552 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 106 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 46 560 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 10 449 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 863.00 | | 41 650.00 | 10 408 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 138 853.00 | | 1 967 815.00 | 34 138 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 762.00 | 535 110.00 | 847.00 | 5 172 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 362.00 | 535 110.00 | 847.00 | 5 168 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 048 898.00 | | | 4 048 898.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 163 382.00 | 24 324.00 | 114 663.00 | 163 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 441.00 | | 1 621 441.00 | 1 621 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 353.00 | 38 427.00 | | 94 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 937.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 833.00 | 7 379.00 | | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169 083.00 | 46 743.00 | | 4 169 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953 906.00 | 71 068.00 | 1 736 104.00 | 5 953 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 324.00 | 1 736 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 073.00 | 459 073.00 | | 459 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 105.00 | | 1 115 105.00 | 1 115 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697 682.00 | 1 692 804.00 | 4 878.00 | 1 697 682.00 |
UX Autres créances clients | 563 010.00 | 563 010.00 | | 563 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
VB T. V. A. | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VC Groupe et associés | 10 908 484.00 | 10 908 484.00 | | 10 908 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 169.00 | 406 342.00 | 993 675.00 | 1 473 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 210 257.00 | 22 210 257.00 | | 22 210 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 745.00 | | | 396 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 638.00 | 735 638.00 | | 735 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 085.00 | 1 714 085.00 | | 1 714 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145 398.00 | 14 024 428.00 | 1 120 969.00 | 15 145 398.00 |
VW T.V.A. | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 012 440.00 | 24 945 612.00 | 993 675.00 | 26 012 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
ST Autres comptes | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
YT Sous‐traitance | 605 347.00 | | | 605 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 554.00 | | | 238 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 548.00 | | | 1 175 548.00 |