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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 874.00 | 548 249.00 | 49 625.00 | 597 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 238.00 | 188 177.00 | 77 061.00 | 265 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 411.00 | 737 950.00 | 134 461.00 | 872 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 045.00 | | 494 045.00 | 494 045.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 179 370.00 | | 179 370.00 | 179 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 766.00 | | 881 766.00 | 881 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 177.00 | 737 950.00 | 1 016 227.00 | 1 754 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 510 360.00 | 491 546.00 | | 510 360.00 |
DH Report à nouveau | | -125 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 987.00 | 144 337.00 | | 82 987.00 |
DL TOTAL (I) | 728 646.00 | 645 660.00 | | 728 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 557.00 | 19 543.00 | | 15 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 557.00 | 19 543.00 | | 15 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 22 047.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 94.00 | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 99 586.00 | | 139 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 039.00 | 93 139.00 | | 81 039.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 7 242.00 | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 023.00 | 222 506.00 | | 272 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 227.00 | 887 709.00 | | 1 016 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 424.00 | 222 506.00 | | 251 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 322.00 | | 57 089.00 | 815 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 023.00 | | 57 089.00 | 806 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 888.00 | 39 062.00 | | 698 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 363.00 | 39 062.00 | | 697 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 543.00 | | 3 986.00 | 19 543.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 723.00 | | 4 166.00 | 19 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 494 045.00 | | | 494 045.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 868.00 | 10 268.00 | 20 600.00 | 30 868.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 147.00 | 532 147.00 | | 532 147.00 |
VW T.V.A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023.00 | 251 424.00 | 20 600.00 | 272 023.00 |