| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 738.00 | 498 162.00 | 97 576.00 | 595 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 522.00 | 205 535.00 | 62 987.00 | 268 522.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 060.00 | 705 222.00 | 168 838.00 | 874 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 432.00 | | 295 432.00 | 295 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 833.00 | | 459 833.00 | 459 833.00 |
BZ Autres créances | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
CF Disponibilités | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 334.00 | | 1 375 334.00 | 1 375 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 394.00 | 705 222.00 | 1 544 172.00 | 2 249 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 674 502.00 | 593 346.00 | | 674 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 294.00 | 81 155.00 | | 291 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 465.00 | 22 365.00 | | 17 465.00 |
DK Provisions réglementées | -798.00 | -399.00 | | -798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 763.00 | 831 768.00 | | 1 117 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 835.00 | 17 032.00 | | 14 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 835.00 | 17 032.00 | | 14 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 900.00 | 146 981.00 | | 108 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 936.00 | 239 067.00 | | 228 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 397.00 | 82 892.00 | | 62 397.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 10 130.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 574.00 | 479 187.00 | | 411 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 172.00 | 1 327 987.00 | | 1 544 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 832.00 | 370 355.00 | | 334 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FD Production vendue biens | 762 727.00 | 15 500.00 | 778 227.00 | 762 727.00 |
FG Production vendue services | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 929.00 | 15 500.00 | 867 429.00 | 851 929.00 |
FM Production stockée | | | 10 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 794.00 | 26 020.00 | | 11 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | 525.00 | | 19 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 24 135.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 760.00 | 399.00 | | 379 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 225.00 | 25 059.00 | | 404 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 648.00 | | 7 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 710.00 | 648.00 | | 64 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 515.00 | 24 411.00 | | 339 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 284.00 | 1 197 400.00 | | 1 296 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 990.00 | 1 116 245.00 | | 1 004 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 294.00 | 81 155.00 | | 291 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 840.00 | | 5 005.00 | 1 023 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 785.00 | 874 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 685.00 | 864 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 141.00 | | 3 805.00 | 1 014 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 1 200.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 797.00 | 70 373.00 | 151 948.00 | 786 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 273.00 | 70 373.00 | 151 948.00 | 785 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -399.00 | | 399.00 | -399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 032.00 | | 2 197.00 | 17 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633.00 | | 2 596.00 | 16 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 936.00 | 228 936.00 | | 228 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 459 833.00 | 459 833.00 | | 459 833.00 |
VB T. V. A. | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VC Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 832.00 | 32 090.00 | 76 742.00 | 108 832.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 220.00 | 386 220.00 | | 386 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 026.00 | 933 026.00 | | 933 026.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 574.00 | 334 832.00 | 76 742.00 | 411 574.00 |