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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 475.00 | 590 335.00 | 157 140.00 | 747 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 666.00 | 194 937.00 | 71 728.00 | 266 666.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 840.00 | 786 797.00 | 237 043.00 | 1 023 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 859.00 | | 456 859.00 | 456 859.00 |
BZ Autres créances | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CF Disponibilités | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 944.00 | | 1 090 944.00 | 1 090 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 784.00 | 786 797.00 | 1 327 987.00 | 2 114 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 593 346.00 | 510 360.00 | | 593 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 155.00 | 82 987.00 | | 81 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DK Provisions réglementées | -399.00 | | | -399.00 |
DL TOTAL (I) | 831 768.00 | 728 646.00 | | 831 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 032.00 | 15 557.00 | | 17 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 032.00 | 15 557.00 | | 17 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 981.00 | 30 884.00 | | 146 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 20 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 067.00 | 139 507.00 | | 239 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | 81 039.00 | | 82 892.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 477.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 187.00 | 272 023.00 | | 479 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 987.00 | 1 016 227.00 | | 1 327 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 355.00 | 251 424.00 | | 370 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FD Production vendue biens | 940 142.00 | 5 600.00 | 945 742.00 | 940 142.00 |
FG Production vendue services | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 504.00 | 5 600.00 | 1 003 104.00 | 997 504.00 |
FM Production stockée | | | 143 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 020.00 | 1 771.00 | | 26 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 2 637.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059.00 | 2 637.00 | | 25 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 451.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 451.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 411.00 | 2 186.00 | | 24 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 22 096.00 | | 19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 400.00 | 1 089 490.00 | | 1 197 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 245.00 | 1 006 503.00 | | 1 116 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 155.00 | 82 987.00 | | 81 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 411.00 | | 158 912.00 | 872 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 1 023 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | 1 014 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 112.00 | | 157 912.00 | 863 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 1 000.00 | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 950.00 | 55 730.00 | 6 883.00 | 737 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 426.00 | 55 730.00 | 6 883.00 | 736 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 399.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 557.00 | 1 475.00 | | 15 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 557.00 | 1 475.00 | 399.00 | 15 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 067.00 | 239 067.00 | | 239 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 456 859.00 | | | 456 859.00 |
VB T. V. A. | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 820.00 | 37 988.00 | 108 832.00 | 146 820.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 819.00 | 542 819.00 | | 542 819.00 |
VW T.V.A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 187.00 | 370 355.00 | 108 832.00 | 479 187.00 |