| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 131.00 | 742.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 968.00 | 534 928.00 | 67 040.00 | 601 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 438.00 | 203 567.00 | 78 871.00 | 282 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 736.00 | | 126 736.00 | 126 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 314.00 | 740 150.00 | 281 164.00 | 1 021 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 875.00 | | 296 875.00 | 296 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 496.00 | | 901 496.00 | 901 496.00 |
BZ Autres créances | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CF Disponibilités | 540 677.00 | | 540 677.00 | 540 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 362.00 | | 1 897 362.00 | 1 897 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 676.00 | 740 150.00 | 2 178 526.00 | 2 918 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 965 796.00 | 674 502.00 | | 965 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 187.00 | 291 294.00 | | 246 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 565.00 | 17 465.00 | | 12 565.00 |
DK Provisions réglementées | -1 197.00 | -798.00 | | -1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 652.00 | 1 117 763.00 | | 1 358 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 543.00 | 14 835.00 | | 17 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 543.00 | 14 835.00 | | 17 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 742.00 | 108 900.00 | | 76 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 117.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 807.00 | 228 936.00 | | 472 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 809.00 | 62 397.00 | | 163 809.00 |
EA Autres dettes | 78 079.00 | 11 224.00 | | 78 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 332.00 | 411 574.00 | | 802 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 526.00 | 1 544 172.00 | | 2 178 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 234.00 | 334 832.00 | | 757 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 746 796.00 | 1 500.00 | 1 748 296.00 | 1 746 796.00 |
FG Production vendue services | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 667.00 | 1 500.00 | 1 841 167.00 | 1 839 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 983.00 | 11 794.00 | | 10 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 19 565.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | 4 900.00 | | 5 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | 379 760.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 404 225.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 414.00 | 7 760.00 | | 15 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 849.00 | 56 950.00 | | 19 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 263.00 | 64 710.00 | | 35 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 473.00 | 339 515.00 | | -29 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 110.00 | 1 296 284.00 | | 1 860 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 923.00 | 1 004 990.00 | | 1 613 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 187.00 | 291 294.00 | | 246 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 560.00 | | 166 064.00 | 873 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 309.00 | 1 021 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 309.00 | 1 011 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 873.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 260.00 | | 165 191.00 | 864 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 222.00 | 53 238.00 | 18 309.00 | 705 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 131.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 697.00 | 53 107.00 | 18 309.00 | 703 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -798.00 | | 399.00 | -798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 835.00 | 2 708.00 | | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 037.00 | 2 708.00 | 399.00 | 14 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 807.00 | 472 807.00 | | 472 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 901 496.00 | 901 496.00 | | 901 496.00 |
VB T. V. A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 742.00 | 31 644.00 | 45 098.00 | 76 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 551.00 | 1 006 776.00 | 7 775.00 | 1 014 551.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 332.00 | 757 234.00 | 45 098.00 | 802 332.00 |