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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 1 316.00 | 985.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 170 786.00 | 20 817.00 | 149 969.00 | 170 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 078.00 | 703 554.00 | 158 524.00 | 862 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 782.00 | 236 062.00 | 181 720.00 | 417 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 246.00 | 963 273.00 | 498 973.00 | 1 462 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 935.00 | | 267 935.00 | 267 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 745.00 | | 255 745.00 | 255 745.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 465 157.00 | | 465 157.00 | 465 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 158.00 | | 1 191 158.00 | 1 191 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 404.00 | 963 273.00 | 1 690 131.00 | 2 653 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 068 805.00 | 1 011 983.00 | | 1 068 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 230.00 | 256 822.00 | | 202 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | 7 665.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 100.00 | 1 411 771.00 | | 1 409 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 764.00 | 14 825.00 | | 8 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 764.00 | 14 825.00 | | 8 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 169.00 | 293 630.00 | | 227 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 876.00 | 210 888.00 | | 210 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 257 326.00 | | 46 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 078.00 | 66 230.00 | | 136 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 8 577.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 601.00 | 611 088.00 | | 660 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 464.00 | 2 037 684.00 | | 2 078 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 457.00 | 610 240.00 | | 491 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 744.00 | | 186 674.00 | 1 286 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 1 462 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 1 450 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 595.00 | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 739.00 | | 186 079.00 | 1 275 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 855.00 | 116 591.00 | 11 173.00 | 857 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 675.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 689.00 | 115 916.00 | 11 173.00 | 855 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 825.00 | | 6 062.00 | 14 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825.00 | | 6 062.00 | 14 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 311 162.00 | 311 162.00 | | 311 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 410.00 | 57 266.00 | 160 921.00 | 226 410.00 |
VI Groupe et associés | 210 876.00 | 210 876.00 | | 210 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 891.00 | 339 116.00 | 7 775.00 | 346 891.00 |
VW T.V.A. | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 601.00 | 491 457.00 | 160 921.00 | 660 601.00 |