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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 642.00 | 1 064.00 | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 170 786.00 | 10 408.00 | 160 377.00 | 170 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 600.00 | 629 393.00 | 183 207.00 | 812 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 354.00 | 215 887.00 | 76 466.00 | 292 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 225.00 | 857 855.00 | 435 371.00 | 1 293 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 906.00 | | 267 906.00 | 267 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 917.00 | | 490 917.00 | 490 917.00 |
BZ Autres créances | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
CF Disponibilités | 922 047.00 | | 922 047.00 | 922 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 876.00 | | 1 827 876.00 | 1 827 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 101.00 | 857 855.00 | 2 263 246.00 | 3 121 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 011 983.00 | 965 796.00 | | 1 011 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 822.00 | 246 187.00 | | 256 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 665.00 | 12 565.00 | | 7 665.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 411 771.00 | 1 358 652.00 | | 1 411 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 825.00 | 17 543.00 | | 14 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 825.00 | 17 543.00 | | 14 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 630.00 | 76 742.00 | | 293 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 888.00 | 10 895.00 | | 210 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 326.00 | 472 807.00 | | 257 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 230.00 | 163 809.00 | | 66 230.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 78 079.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 650.00 | 802 332.00 | | 836 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 246.00 | 2 178 526.00 | | 2 263 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 240.00 | 757 234.00 | | 610 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 578.00 | | 405 627.00 | 894 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 1 293 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 1 282 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | 833.00 | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 406.00 | | 404 794.00 | 884 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 150.00 | 121 408.00 | 3 704.00 | 740 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 511.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 495.00 | 120 898.00 | 3 704.00 | 738 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 197.00 | 1 197.00 | | -1 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 543.00 | | 2 718.00 | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 346.00 | 1 197.00 | 2 718.00 | 16 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 326.00 | 257 326.00 | | 257 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 490 917.00 | 490 917.00 | | 490 917.00 |
VB T. V. A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 630.00 | 67 220.00 | 177 687.00 | 293 630.00 |
VI Groupe et associés | 210 888.00 | 210 888.00 | | 210 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 248.00 | 621 473.00 | 7 775.00 | 629 248.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 650.00 | 610 240.00 | 177 687.00 | 836 650.00 |