| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | 8 946.00 | 1 019.00 | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 301.00 | 646 624.00 | 228 677.00 | 875 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 215.00 | 1 251 997.00 | 1 178 218.00 | 2 430 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 708.00 | 1 912 595.00 | 2 706 113.00 | 4 618 708.00 |
BT Marchandises | 14 187 827.00 | 118 156.00 | 14 069 671.00 | 14 187 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 086.00 | | 289 086.00 | 289 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 695.00 | 127 721.00 | 2 336 974.00 | 2 464 695.00 |
BZ Autres créances | 2 770 144.00 | | 2 770 144.00 | 2 770 144.00 |
CF Disponibilités | 305 244.00 | | 305 244.00 | 305 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 056 447.00 | 245 877.00 | 19 810 570.00 | 20 056 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 675 155.00 | 2 158 472.00 | 22 516 683.00 | 24 675 155.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 499.00 | 43 921.00 | | 57 499.00 |
DG Autres réserves | 1 500 061.00 | 1 242 076.00 | | 1 500 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 842.00 | 271 564.00 | | 89 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 676.00 | 3 960 834.00 | | 4 050 676.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 103 975.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 103 975.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510 785.00 | 7 288 079.00 | | 9 510 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 235.00 | 208 401.00 | | 487 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 195.00 | 4 348 295.00 | | 7 032 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 872.00 | 1 740 374.00 | | 1 311 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 920.00 | 445 943.00 | | 70 920.00 |
EA Autres dettes | | 6 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 413 007.00 | 14 037 196.00 | | 18 413 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516 683.00 | 18 102 005.00 | | 22 516 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 533 938.00 | 13 134 191.00 | | 17 533 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029 449.00 | 651 398.00 | | 2 029 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 805 011.00 | | 46 805 011.00 | 46 805 011.00 |
FG Production vendue services | 3 468 115.00 | | 3 468 115.00 | 3 468 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 273 126.00 | | 50 273 126.00 | 50 273 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 683 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 336 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 819 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 649 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 334.00 | 166 346.00 | | 130 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | 3 188.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 413.00 | 2 663.00 | | 17 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 413.00 | 2 663.00 | | 17 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 413.00 | 98 603.00 | | -17 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 66 429.00 | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 805 036.00 | 67 858 795.00 | | 50 805 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 715 194.00 | 67 587 231.00 | | 50 715 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 842.00 | 271 564.00 | | 89 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 642.00 | 278 884.00 | | 230 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 217.00 | | 678 423.00 | 4 316 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 479.00 | 162 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 932.00 | 4 618 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 453.00 | 3 333 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 107.00 | | 150 000.00 | 972 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 018.00 | | 528 423.00 | 3 173 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 092.00 | | | 171 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 173.00 | 233 422.00 | | 1 679 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 1 492.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 636.00 | 231 930.00 | | 1 675 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 975.00 | 40 000.00 | 90 975.00 | 103 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 331.00 | 118 156.00 | 169 331.00 | 169 331.00 |
6T Sur comptes clients | 126 996.00 | 787.00 | 62.00 | 126 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 327.00 | 118 943.00 | 169 393.00 | 296 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 302.00 | 158 943.00 | 260 368.00 | 400 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 943.00 | 260 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 195.00 | 7 032 195.00 | | 7 032 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 056.00 | 507 056.00 | | 507 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 345.00 | 550 345.00 | | 550 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 024.00 | | | 2 315 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
VB T. V. A. | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
VC Groupe et associés | 909 463.00 | | | 909 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791 139.00 | 8 791 139.00 | | 8 791 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 646.00 | 327 812.00 | 357 027.00 | 719 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 478.00 | | | 1 630 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 451.00 | | | 784 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 866.00 | | | 353 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 863.00 | | | 1 217 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 904.00 | 4 986 450.00 | 445 454.00 | 5 431 904.00 |
VW T.V.A. | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925 772.00 | 17 533 938.00 | 357 027.00 | 17 925 772.00 |