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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 154.00 | 715.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | 9 852.00 | 113.00 | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 868.00 | 839 155.00 | 345 713.00 | 1 184 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 178.00 | 1 721 537.00 | 1 468 641.00 | 3 190 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 422.00 | 2 575 698.00 | 3 108 724.00 | 5 684 422.00 |
BT Marchandises | 14 318 533.00 | 192 099.00 | 14 126 434.00 | 14 318 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 000.00 | 136 222.00 | 2 780 778.00 | 2 917 000.00 |
BZ Autres créances | 3 444 252.00 | | 3 444 252.00 | 3 444 252.00 |
CF Disponibilités | 324 056.00 | | 324 056.00 | 324 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 125 944.00 | 328 321.00 | 20 797 622.00 | 21 125 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 810 365.00 | 2 904 019.00 | 23 906 346.00 | 26 810 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 729.00 | | | 510 729.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
DG Autres réserves | 1 423 048.00 | 1 585 411.00 | | 1 423 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 268.00 | -162 363.00 | | -758 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 046.00 | 3 888 313.00 | | 3 130 046.00 |
DP Provisions pour risques | 246 000.00 | 120 000.00 | | 246 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 000.00 | 120 000.00 | | 246 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 059.00 | 10 640 784.00 | | 11 500 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 533.00 | 737 204.00 | | 442 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375 186.00 | 6 723 785.00 | | 7 375 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 521.00 | 1 353 053.00 | | 1 212 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 436 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 530 300.00 | 19 908 840.00 | | 20 530 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 906 346.00 | 23 917 153.00 | | 23 906 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 402 614.00 | 19 018 147.00 | | 19 402 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 889.00 | 2 904 034.00 | | 3 222 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 384 433.00 | | 66 384 433.00 | 66 384 433.00 |
FG Production vendue services | 5 309 907.00 | | 5 309 907.00 | 5 309 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 694 340.00 | | 71 694 340.00 | 71 694 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 212 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 944 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 810 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 246.00 | 101 300.00 | | 216 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 232.00 | 3 945.00 | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 78.00 | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 300 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 384.00 | 353 078.00 | | 33 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 522.00 | 114 129.00 | | 59 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | 120 000.00 | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 522.00 | 234 129.00 | | 185 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 138.00 | 118 949.00 | | -152 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 464.00 | -8 284.00 | | -10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 296 231.00 | 71 555 020.00 | | 72 296 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 054 498.00 | 71 717 383.00 | | 73 054 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 268.00 | -162 363.00 | | -758 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 086.00 | 159 869.00 | | 134 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 452.00 | | 688 693.00 | 5 110 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 724.00 | | 5 684 422.00 | 114 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 724.00 | | 4 397 862.00 | 114 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 107.00 | | 840.00 | 1 122 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 733.00 | | 686 853.00 | 3 825 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 613.00 | | 1 000.00 | 162 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 318.00 | 360 380.00 | | 2 215 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 125.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 289.00 | 360 255.00 | | 2 210 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 126 000.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 512.00 | 192 099.00 | 252 512.00 | 252 512.00 |
6T Sur comptes clients | 134 585.00 | 1 637.00 | | 134 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 097.00 | 193 736.00 | 252 512.00 | 387 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 097.00 | 319 736.00 | 252 512.00 | 507 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 736.00 | 252 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375 186.00 | 7 375 186.00 | | 7 375 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 864.00 | 504 864.00 | | 504 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 583.00 | 623 583.00 | | 623 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 127.00 | 2 757 127.00 | | 2 757 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
VB T. V. A. | 270 297.00 | 270 297.00 | | 270 297.00 |
VC Groupe et associés | 956 681.00 | 956 681.00 | | 956 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 632 543.00 | 9 632 543.00 | | 9 632 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 516.00 | 1 182 363.00 | 646 705.00 | 1 867 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 791 031.00 | | | 1 791 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 318.00 | | | 1 249 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 079.00 | 157 350.00 | 510 729.00 | 668 079.00 |
VP Divers | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 236.00 | 1 538 236.00 | | 1 538 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 656.00 | 5 903 313.00 | 669 343.00 | 6 572 656.00 |
VW T.V.A. | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 767.00 | 19 402 614.00 | 646 705.00 | 20 087 767.00 |