| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 434.00 | 435.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 112.00 | 941 980.00 | 314 132.00 | 1 256 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 839.00 | 1 996 050.00 | 1 716 788.00 | 3 712 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 458.00 | | 430 458.00 | 430 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 340.00 | 2 953 429.00 | 3 904 911.00 | 6 858 340.00 |
BT Marchandises | 15 952 625.00 | 299 962.00 | 15 652 663.00 | 15 952 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 164.00 | 136 222.00 | 3 266 942.00 | 3 403 164.00 |
BZ Autres créances | 2 833 265.00 | | 2 833 265.00 | 2 833 265.00 |
CF Disponibilités | 261 613.00 | | 261 613.00 | 261 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 580 986.00 | 436 184.00 | 22 144 803.00 | 22 580 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 439 326.00 | 3 389 613.00 | 26 049 714.00 | 29 439 326.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 3 274.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
DG Autres réserves | 663 304.00 | 1 423 048.00 | | 663 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 477.00 | -758 268.00 | | 177 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 925.00 | 3 130 046.00 | | 3 807 925.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 246 000.00 | | 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | 246 000.00 | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 114 573.00 | 11 500 059.00 | | 11 114 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 613.00 | 256 153.00 | | 722 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 875.00 | 7 375 186.00 | | 8 959 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 289.00 | 1 238 234.00 | | 1 110 289.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909 788.00 | 20 369 632.00 | | 21 909 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 049 714.00 | 23 745 678.00 | | 26 049 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 750 279.00 | | 71 750 279.00 | 71 750 279.00 |
FG Production vendue services | 4 987 902.00 | | 4 987 902.00 | 4 987 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 738 181.00 | | 76 738 181.00 | 76 738 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 193 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 629 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 829 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 50 485.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 3 384.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 33 384.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 965.00 | 59 522.00 | | 117 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 126 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 965.00 | 185 522.00 | | 153 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 610.00 | -152 138.00 | | -153 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 237 867.00 | 72 296 231.00 | | 77 237 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 060 389.00 | 73 054 498.00 | | 77 060 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 477.00 | -758 268.00 | | 177 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 979.00 | 134 086.00 | | 86 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 422.00 | | 1 173 919.00 | 5 684 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 858 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 136 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 947.00 | | | 1 122 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 862.00 | | 738 461.00 | 4 397 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 613.00 | | 435 458.00 | 163 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 698.00 | 377 731.00 | | 2 575 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 280.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 544.00 | 377 451.00 | | 2 570 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 000.00 | 86 000.00 | | 246 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 099.00 | 299 962.00 | 192 100.00 | 192 099.00 |
6T Sur comptes clients | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 321.00 | 299 962.00 | 192 100.00 | 328 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 321.00 | 385 962.00 | 192 100.00 | 574 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 962.00 | 192 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 875.00 | 8 959 875.00 | | 8 959 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 461.00 | 509 461.00 | | 509 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 819.00 | 489 819.00 | | 489 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 458.00 | | 430 458.00 | 430 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 981.00 | 3 240 981.00 | | 3 240 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
VB T. V. A. | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
VC Groupe et associés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667 936.00 | 2 667 936.00 | | 2 667 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446 637.00 | 8 446 637.00 | | 8 446 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 264.00 | | | 1 255 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 075.00 | | | 1 217 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 339.00 | 220 542.00 | 364 797.00 | 585 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033 802.00 | 2 033 802.00 | | 2 033 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 820.00 | 6 001 951.00 | 958 869.00 | 6 960 820.00 |
VW T.V.A. | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 187 176.00 | 21 187 176.00 | | 21 187 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |