| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 750.00 | 1 120 736.00 | 251 015.00 | 1 371 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 975.00 | 2 586 382.00 | 1 480 593.00 | 4 066 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 159.00 | 3 722 951.00 | 3 128 208.00 | 6 851 159.00 |
BT Marchandises | 16 901 274.00 | 136 904.00 | 16 764 370.00 | 16 901 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 798.00 | 136 222.00 | 2 993 576.00 | 3 129 798.00 |
BZ Autres créances | 1 837 608.00 | 6 910.00 | 1 830 698.00 | 1 837 608.00 |
CF Disponibilités | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 292 491.00 | 280 036.00 | 22 012 455.00 | 22 292 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 143 650.00 | 4 002 987.00 | 25 140 662.00 | 29 143 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 351.00 | 70 865.00 | | 80 351.00 |
DG Autres réserves | 1 002 394.00 | 822 151.00 | | 1 002 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 172.00 | 189 729.00 | | 1 066 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 070.00 | 4 197 898.00 | | 5 264 070.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 115 000.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 000.00 | 115 000.00 | | 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 381.00 | 3 375 963.00 | | 2 587 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 530.00 | 6 430 467.00 | | 6 244 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440 064.00 | 1 283 667.00 | | 1 440 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 189.00 | 9 257 041.00 | | 7 349 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 186.00 | 1 062 509.00 | | 1 416 186.00 |
EA Autres dettes | 69 386.00 | 69 415.00 | | 69 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 857.00 | 540 611.00 | | 413 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 520 592.00 | 22 019 673.00 | | 19 520 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 140 662.00 | 26 332 572.00 | | 25 140 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 191 002.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 611.00 | 1 654 839.00 | | 1 034 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 687 964.00 | 134 049.00 | 78 822 013.00 | 78 687 964.00 |
FG Production vendue services | 4 979 762.00 | | 4 979 762.00 | 4 979 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 667 726.00 | 134 049.00 | 83 801 775.00 | 83 667 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 306 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 219 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 000 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 142 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 269.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 282 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 521.00 | 282 000.00 | | 16 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 371.00 | 293 274.00 | | 37 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 910.00 | 15 000.00 | | 112 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 280.00 | 308 274.00 | | 150 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 759.00 | -26 274.00 | | -133 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 324 320.00 | 73 843 585.00 | | 84 324 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 258 148.00 | 73 653 856.00 | | 83 258 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 172.00 | 189 729.00 | | 1 066 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 053.00 | | 256 807.00 | 6 602 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 279 522.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | | 6 851 159.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 5 448 690.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 947.00 | | | 1 122 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 627.00 | | 190 564.00 | 5 265 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 479.00 | | 66 243.00 | 213 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 790.00 | 376 161.00 | | 3 346 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 155.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 076.00 | 376 007.00 | | 3 341 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 256 000.00 | 15 000.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 037.00 | 136 904.00 | 195 037.00 | 195 037.00 |
6T Sur comptes clients | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 259.00 | 143 814.00 | 195 037.00 | 331 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 259.00 | 399 814.00 | 210 037.00 | 446 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 904.00 | 195 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 910.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 244 205.00 | 5 951 705.00 | 292 500.00 | 6 244 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 189.00 | 7 349 189.00 | | 7 349 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 797.00 | 559 797.00 | | 559 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 127.00 | 500 127.00 | | 500 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 857.00 | 413 857.00 | | 413 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 615.00 | 2 967 615.00 | | 2 967 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
VB T. V. A. | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 222.00 | 1 042 222.00 | | 1 042 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 159.00 | 169 279.00 | 1 375 880.00 | 1 545 159.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 135.00 | 1 608 135.00 | | 1 608 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 139.00 | 5 185 525.00 | 163 614.00 | 5 349 139.00 |
VW T.V.A. | 293 703.00 | 293 703.00 | | 293 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 080 529.00 | 16 412 149.00 | 1 668 380.00 | 18 080 529.00 |