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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 7 435.00 | 510.00 | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 241 625.00 | 91 461.00 | 150 164.00 | 241 625.00 |
AP Constructions | 334 312.00 | 115 567.00 | 218 745.00 | 334 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 219.00 | 86 107.00 | 29 112.00 | 115 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 055.00 | 1 019 506.00 | 376 549.00 | 1 396 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 861.00 | 1 320 077.00 | 784 784.00 | 2 104 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
BZ Autres créances | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CF Disponibilités | 330 121.00 | | 330 121.00 | 330 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 810.00 | | 654 810.00 | 654 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 672.00 | 1 320 077.00 | 1 439 594.00 | 2 759 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 916 436.00 | 898 666.00 | | 916 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | 62 770.00 | | 71 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 715.00 | 36 005.00 | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 403.00 | 1 162 441.00 | | 1 185 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 617.00 | 99 323.00 | | 54 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 63 820.00 | | 100 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 371.00 | 79 853.00 | | 79 371.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | 18 477.00 | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 191.00 | 261 474.00 | | 254 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 594.00 | 1 423 916.00 | | 1 439 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 758.00 | 206 918.00 | | 219 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 257.00 | | 123 040.00 | 2 012 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 436.00 | 2 104 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 436.00 | 2 087 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 149.00 | | 122 500.00 | 1 995 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 540.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 599.00 | 225 914.00 | 30 436.00 | 1 124 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 473.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 637.00 | 225 440.00 | 30 436.00 | 1 117 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 258 987.00 | | | 258 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 556.00 | 20 123.00 | 34 432.00 | 54 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 228.00 | 324 688.00 | 540.00 | 325 228.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 191.00 | 219 758.00 | 34 432.00 | 254 191.00 |