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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 241 625.00 | 113 583.00 | 128 042.00 | 241 625.00 |
AP Constructions | 334 312.00 | 158 447.00 | 175 865.00 | 334 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 292.00 | 107 471.00 | 7 821.00 | 115 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 918.00 | 1 092 801.00 | 526 116.00 | 1 618 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 797.00 | 1 480 249.00 | 847 548.00 | 2 327 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 767.00 | | 299 767.00 | 299 767.00 |
BZ Autres créances | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CF Disponibilités | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 155.00 | | 794 155.00 | 794 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 952.00 | 1 480 249.00 | 1 641 703.00 | 3 121 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 351.00 | 457 767.00 | | 584 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 748.00 | 141 583.00 | | 164 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 302.00 | 29 425.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 841 042.00 | 694 416.00 | | 841 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 835.00 | 584 278.00 | | 474 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 107.00 | 198 056.00 | | 189 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | 87 178.00 | | 131 051.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 14 338.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 662.00 | 883 852.00 | | 800 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 703.00 | 1 578 269.00 | | 1 641 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 027.00 | 409 304.00 | | 430 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 015.00 | | 203 782.00 | 2 245 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 000.00 | 2 327 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 000.00 | 2 310 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 367.00 | | 203 782.00 | 2 227 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 679.00 | 246 571.00 | 121 000.00 | 1 354 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 37.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 769.00 | 246 534.00 | 121 000.00 | 1 346 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 299 768.00 | 299 768.00 | | 299 768.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 548.00 | 103 913.00 | 333 416.00 | 474 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 120.00 | 422 580.00 | 540.00 | 423 120.00 |
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 662.00 | 430 027.00 | 333 416.00 | 800 662.00 |