| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 241 625.00 | 145 450.00 | 96 175.00 | 241 625.00 |
AP Constructions | 334 312.00 | 214 409.00 | 119 902.00 | 334 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 350.00 | 117 941.00 | 11 409.00 | 129 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 547.00 | 1 237 971.00 | 710 576.00 | 1 948 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 462.00 | 1 717 193.00 | 947 268.00 | 2 664 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 396.00 | | 441 396.00 | 441 396.00 |
BZ Autres créances | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CF Disponibilités | 341 849.00 | | 341 849.00 | 341 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 882.00 | | 818 882.00 | 818 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 345.00 | 1 717 193.00 | 1 766 151.00 | 3 483 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 941 780.00 | 811 364.00 | | 941 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 695.00 | 160 415.00 | | 210 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 932.00 | 20 722.00 | | 17 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 048.00 | 1 058 143.00 | | 1 236 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 436.00 | 361 613.00 | | 249 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 772.00 | 90 210.00 | | 161 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 752.00 | 108 044.00 | | 111 752.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 6 644.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 102.00 | 566 512.00 | | 530 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 151.00 | 1 624 655.00 | | 1 766 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 035.00 | 317 237.00 | | 377 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 037.00 | | 411 485.00 | 2 428 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 060.00 | 2 664 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 525.00 | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 905.00 | 2 653 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 256.00 | | 411 485.00 | 2 410 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 977.00 | 288 856.00 | 168 640.00 | 1 596 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | 6 525.00 | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 031.00 | 288 856.00 | 162 115.00 | 1 589 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 441 396.00 | 441 396.00 | | 441 396.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 436.00 | 96 369.00 | 153 066.00 | 249 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 076.00 | 477 033.00 | 42.00 | 477 076.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 102.00 | 377 035.00 | 153 066.00 | 530 102.00 |