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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 7 909.00 | 36.00 | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 241 625.00 | 102 525.00 | 139 100.00 | 241 625.00 |
AP Constructions | 334 312.00 | 137 564.00 | 196 748.00 | 334 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 292.00 | 94 157.00 | 21 135.00 | 115 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 135.00 | 1 012 522.00 | 523 613.00 | 1 536 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 015.00 | 1 354 678.00 | 890 336.00 | 2 245 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 864.00 | | 264 864.00 | 264 864.00 |
BZ Autres créances | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CF Disponibilités | 366 057.00 | | 366 057.00 | 366 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 932.00 | | 687 932.00 | 687 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 947.00 | 1 354 678.00 | 1 578 269.00 | 2 932 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 640.00 | 150 000.00 | | 50 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 767.00 | 916 436.00 | | 457 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 583.00 | 71 251.00 | | 141 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 425.00 | 32 715.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 694 416.00 | 1 185 403.00 | | 694 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 278.00 | 54 617.00 | | 584 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 100 117.00 | | 198 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 178.00 | 79 371.00 | | 87 178.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 20 084.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 852.00 | 254 191.00 | | 883 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 269.00 | 1 439 594.00 | | 1 578 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 304.00 | 219 758.00 | | 409 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 861.00 | | 362 630.00 | 2 104 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 476.00 | 2 245 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 476.00 | 2 227 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 213.00 | | 362 630.00 | 2 087 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 077.00 | 252 091.00 | 217 490.00 | 1 320 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 473.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 642.00 | 251 617.00 | 217 490.00 | 1 312 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 264 864.00 | | | 264 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 941.00 | 109 393.00 | 363 603.00 | 583 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 414.00 | 321 874.00 | 540.00 | 322 414.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 852.00 | 409 304.00 | 363 603.00 | 883 852.00 |